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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 779 M
| USD 877 k | 0.03% |
20,681
+10,028
| +94% | +USD 421 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
377
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4507 M
| USD 877 k | 0.03% |
20,230
-18,002
| -47% | -USD 710 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
378
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5439 M
| USD 876 k | 0.03% |
6,156
+826
| +15% | +USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
379
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 875 k | 0.03% |
2,889
-1,135
| -28% | -USD 322 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
380
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 874 k | 0.03% |
8,806
-3,270
| -27% | -USD 324 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
381
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 873 k | 0.03% |
3,461
-921
| -21% | -USD 212 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
382
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 873 k | 0.03% |
12,128
-1,590
| -12% | -USD 111 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
383
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 872 k | 0.03% |
35,357
-3,827
| -10% | -USD 94.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
384
Commerce Bancshares
CBSH
USD 8042 M
| USD 869 k | 0.03% |
15,055
+2,695
| +22% | +USD 141 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
385
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 860 k | 0.03% |
1,715
-969
| -36% | -USD 465 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
386
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 859 k | 0.03% |
14,227
-2,014
| -12% | -USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
387
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 852 k | 0.03% |
9,120
-4,808
| -35% | -USD 524 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
388
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 846 k | 0.03% |
2,255
+381
| +20% | +USD 134 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
389
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 843 k | 0.03% |
3,764
-788
| -17% | -USD 168 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
390
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 840 k | 0.03% |
3,674
+475
| +15% | +USD 86.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
391
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 837 k | 0.03% |
2,522
-116
| -4% | -USD 37.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
392
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8014 M
| USD 835 k | 0.03% |
17,341
+3,057
| +21% | +USD 146 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
393
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 833 k | 0.03% |
8,653
-1,999
| -19% | -USD 204 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
394
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 830 k | 0.03% |
2,039
-838
| -29% | -USD 354 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
395
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 829 k | 0.03% |
3,367
-2,713
| -45% | -USD 622 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
396
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
USD 97.8 M
| USD 825 k | 0.03% |
21,236
-36,912
| -63% | -USD 1.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
397
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 819 k | 0.03% |
11,331
+4,390
| +63% | +USD 304 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
398
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 817 k | 0.03% |
8,873
-5,333
| -38% | -USD 486 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
399
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 816 k | 0.03% |
1,133
-89
| -7% | -USD 60.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
400
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1293 M
| USD 813 k | 0.03% |
35,106
-12,992
| -27% | -USD 300 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.