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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$81.2만 | 0.03% |
5,264
-5,080
| -49% | -US$79.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
402
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$80.9만 | 0.03% |
5,916
-407
| -6% | -US$5.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
403
Uber
UBER
US$1384억
| US$80.6만 | 0.03% |
11,176
-1,837
| -14% | -US$13.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
404
CoreWeave
CRWV
US$302억
| US$80.6만 | 0.03% |
8,093
+6,773
| +513% | +US$73.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
405
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$315억
| US$78.9만 | 0.03% |
6,327
-2,368
| -27% | -US$28.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
406
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.2억
| US$78.7만 | 0.03% |
12,542
+1,162
| +10% | +US$7.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
407
Ameriprise Financial
AMP
US$434억
| US$78.6만 | 0.03% |
1,713
-595
| -26% | -US$27.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
408
Colgate-Palmolive
CL
US$749억
| US$78.5만 | 0.03% |
8,564
-984
| -10% | -US$8.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
409
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$77.7만 | 0.03% |
21,422
-5,482
| -20% | -US$19.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
410
Evercore
EVR
US$97.3억
| US$77.3만 | 0.03% |
2,263
-596
| -21% | -US$20.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
411
2x Bitcoin ETF
BITX
US$12.2억
| US$76.4만 | 0.03% |
74,004
+1
| +0% | +US$16 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
412
Royal Caribbean
RCL
US$740억
| US$76.2만 | 0.03% |
2,400
-461
| -16% | -US$12.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
413
Adobe
ADBE
US$1032억
| US$76.1만 | 0.03% |
3,713
-1,942
| -34% | -US$46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
414
HSBC
HSBC
US$3094억
| US$76.1만 | 0.03% |
8,001
-4,449
| -36% | -US$40.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
415
Illumina
ILMN
US$407억
| US$75.7만 | 0.03% |
4,303
-777
| -15% | -US$11.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
416
Nasdaq
NDAQ
US$577억
| US$75.6만 | 0.03% |
9,584
-386
| -4% | -US$3.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
417
ASE Group
ASX
US$1003억
| US$75.5만 | 0.03% |
16,743
-16,391
| -49% | -US$55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
418
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$490억
| US$75.4만 | 0.03% |
8,724
-8,432
| -49% | -US$72.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
419
Travelers Companies
TRV
US$835억
| US$75.2만 | 0.03% |
2,280
-589
| -21% | -US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
420
Eventide International ETF
ESIM
US$2517만
| US$75만 | 0.03% |
25,185
-10,169
| -29% | -US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
421
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1468억
| US$74.9만 | 0.03% |
6,267
-277
| -4% | -US$3.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
422
Medpace
MEDP
US$186억
| US$74.8만 | 0.03% |
1,413
-307
| -18% | -US$14.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
423
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$74.8만 | 0.03% |
2,790
-1,515
| -35% | -US$38.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
424
Devon Energy
DVN
US$566억
| US$74.5만 | 0.03% |
18,029
-9,905
| -35% | -US$45.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
425
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
US$3.34억
| US$74.3만 | 0.03% |
+19,998
| 신규 | +US$84.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.