Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
22.281
-4.204
| -16 % | -151.816 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
352
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,97 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
18.971
+2.892
| +18 % | +141.342 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
353
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
12.416
+5.817
| +88 % | +449.083 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
354
Applied Industrial Technologies
AIT
11,7 Mrd. $
| 996.262 $ | 0,03 % |
2.946
+195
| +7 % | +59.824 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
355
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 989.288 $ | 0,03 % |
51.741
-1.151
| -2 % | -22.289 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
356
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 978.539 $ | 0,03 % |
6.766
-1.071
| -14 % | -146.434 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
357
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
| 977.930 $ | 0,03 % |
3.613
-5.353
| -60 % | -1,35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
358
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 977.249 $ | 0,03 % |
11.824
-6.996
| -37 % | -578.159 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
359
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
| 973.429 $ | 0,03 % |
5.740
-533
| -8 % | -83.103 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
360
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
| 972.018 $ | 0,03 % |
3.819
-6.810
| -64 % | -1,25 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
361
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 970.683 $ | 0,03 % |
8.451
-73
| -0,9 % | -8.229 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
362
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
| 967.490 $ | 0,03 % |
9.913
+30
| +0,3 % | +2.862 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
363
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
514 Mio. $
| 962.001 $ | 0,03 % |
16.355
+14.891
| +1.017 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
364
Monolithic Power Systems
MPWR
57,4 Mrd. $
| 954.287 $ | 0,03 % |
690
-44
| -6 % | -66.061 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
365
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 936.765 $ | 0,03 % |
10.397
-492
| -5 % | -40.898 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
366
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 930.739 $ | 0,03 % |
17.525
+822
| +5 % | +46.999 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
367
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 927.275 $ | 0,03 % |
4.481
-2.520
| -36 % | -467.510 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
368
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 921.656 $ | 0,03 % |
6.803
-574
| -8 % | -81.386 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 921.245 $ | 0,03 % |
13.467
+20
| +0,1 % | +1.306 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
370
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 919.338 $ | 0,03 % |
6.292
-1.304
| -17 % | -184.145 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
371
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,51 Mrd. $
| 898.583 $ | 0,03 % |
9.146
+179
| +2 % | +20.755 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
372
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 894.552 $ | 0,03 % |
3.754
-4.204
| -53 % | -921.603 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
373
Symbotic
SYM
5,24 Mrd. $
| 892.618 $ | 0,03 % |
19.858
-310
| -2 % | -15.799 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
374
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 890.622 $ | 0,03 % |
11.091
-1.263
| -10 % | -100.814 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
375
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 889.195 $ | 0,03 % |
4.989
-2.686
| -35 % | -458.200 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .