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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
1.545
-330
| -18 % | -279.162 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
302
SpaceX
SPCX
1,91 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
+7.496
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
77,2 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
49.728
+51
| +0,1 % | +1.303 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
304
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
4.683
-1.094
| -19 % | -313.700 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
305
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
1.795
-300
| -14 % | -200.894 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
306
TechnipFMC
FTI
26,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
18.868
-4.275
| -18 % | -302.671 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
307
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
8.127
-2.002
| -20 % | -231.353 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
308
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
1.270
+15
| +1 % | +13.741 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
309
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
42.163
-3.235
| -7 % | -90.564 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
310
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
3.435
-885
| -20 % | -303.124 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
311
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
13.786
-361
| -3 % | -32.654 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
312
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
3.305
-694
| -17 % | -248.585 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
313
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,04 % |
15.036
+1.601
| +12 % | +124.242 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
314
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
12.856
-3.591
| -22 % | -271.091 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
315
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
5.584
-3.834
| -41 % | -801.449 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
316
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
32.862
-7.929
| -19 % | -262.014 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
317
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,83 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,04 % |
29.499
+366
| +1 % | +17.093 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
318
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
69.390
-19.908
| -22 % | -335.022 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
319
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
8.618
-4.636
| -35 % | -693.205 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
320
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
6.994
-1.815
| -21 % | -303.397 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
321
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
3.854
-1.295
| -25 % | -363.911 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
322
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
47.629
-5.199
| -10 % | -125.668 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
323
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
7.238
-2.128
| -23 % | -316.581 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
324
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
11.669
-7.163
| -38 % | -708.044 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
325
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
9.771
-8.060
| -45 % | -927.886 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .