EverSource Wealth Advisorss iShares S&P 100 ETF OEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu OEF Fondsaktivität für OEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	3.305 -694	-17 %	-248.585 $	0,04 %	314
2026 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	3.999 -477	-11 %	-159.899 $	0,04 %	328
2025 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	4.476 -46	-1 %	-15.628 $	0,06 %	241
2025 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	4.522 +598	+15 %	+190.176 $	0,06 %	220
2025 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	3.924 +139	+4 %	+38.730 $	0,05 %	238
2025 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	3.785 +542	+17 %	+155.629 $	0,06 %	241
2024 Q4	936.740 $	Verkaufen	3.243 -82	-2 %	-23.456 $	0,05 %	253
2024 Q3	920.227 $	Kaufen	3.325 +89	+3 %	+23.780 $	0,06 %	230
2024 Q2	858.187 $	Verkaufen	3.236 -116	-3 %	-29.031 $	0,06 %	236
2024 Q1	799.250 $	Verkaufen	3.352 -811	-19 %	-191.396 $	0,06 %	209
2023 Q4	929.973 $	Kaufen	4.163 +1.060	+34 %	+222.915 $	0,09 %	169
2023 Q3	622.586 $	Kaufen	3.103 +64	+2 %	+13.334 $	0,07 %	203
2023 Q2	629.256 $	Halten	3.039	–	–	0,07 %	207
2023 Q1	568.415 $	Verkaufen	3.039 -419	-12 %	-75.183 $	0,07 %	201
2022 Q4	589.831 $	Kaufen	3.458 +507	+17 %	+87.532 $	0,09 %	179
2022 Q3	479.000 $	Kaufen	2.951 +56	+2 %	+10.165 $	0,11 %	179
2022 Q2	499.000 $	Kaufen	2.895 +760	+36 %	+142.016 $	0,13 %	146
2022 Q1	446.000 $	Kaufen	+2.135	Neu	+438.583 $	0,11 %	166

Weitere Fonds mit OEF im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OEF-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 100 ETF (OEF) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 248.585 $ und hielt danach 3.305 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #314.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in OEF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,54 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.027 von Wall St. Rank erfasste Fonds OEF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 3.305 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Wert von 1,21 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 694 Aktien von iShares S&P 100 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 248.585 $.
iShares S&P 100 ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 314.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares S&P 100 ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in iShares S&P 100 ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,54 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.027 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 100 ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .