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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emcor
EME
$286億
| $128万 | 0.04% |
1,545
-330
| -18% | -$27.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
302
SpaceX
SPCX
$2兆
| $128万 | 0.04% |
+7,496
| 新規 | +$127万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
303
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
$7719万
| $127万 | 0.04% |
49,728
+51
| +0.1% | +$1,303 |
2026 Q1
1四半期
|
|
304
McDonald's
MCD
$1758億
| $127万 | 0.04% |
4,683
-1,094
| -19% | -$31.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
305
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $126万 | 0.04% |
1,795
-300
| -14% | -$20.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
306
TechnipFMC
FTI
$274億
| $125万 | 0.04% |
18,868
-4,275
| -18% | -$30.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
307
Fortinet
FTNT
$1321億
| $125万 | 0.04% |
8,127
-2,002
| -20% | -$23.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
308
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $124万 | 0.04% |
1,270
+15
| +1% | +$1.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
309
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $122万 | 0.04% |
42,163
-3,235
| -7% | -$9.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
310
General Dynamics
GD
$945億
| $122万 | 0.04% |
3,435
-885
| -20% | -$30.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
311
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $121万 | 0.04% |
13,786
-361
| -3% | -$3.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
312
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $121万 | 0.04% |
3,305
-694
| -17% | -$24.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
313
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $121万 | 0.04% |
15,036
+1,601
| +12% | +$12.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
314
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $120万 | 0.04% |
12,856
-3,591
| -22% | -$27.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
315
Republic Services
RSG
$736億
| $119万 | 0.04% |
5,584
-3,834
| -41% | -$80.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
316
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $119万 | 0.04% |
32,862
-7,929
| -19% | -$26.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
317
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$67.8億
| $119万 | 0.04% |
29,499
+366
| +1% | +$1.71万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
318
PG&E
PCG
$379億
| $117万 | 0.04% |
69,390
-19,908
| -22% | -$33.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
319
PepsiCo
PEP
$1850億
| $117万 | 0.04% |
8,618
-4,636
| -35% | -$69.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
320
Marsh
MRSH
$938億
| $117万 | 0.04% |
6,994
-1,815
| -21% | -$30.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
321
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $116万 | 0.04% |
3,854
-1,295
| -25% | -$36.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
322
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $115万 | 0.04% |
47,629
-5,199
| -10% | -$12.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
323
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $115万 | 0.04% |
7,238
-2,128
| -23% | -$31.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
324
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $115万 | 0.04% |
11,669
-7,163
| -38% | -$70.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
325
Aflac
AFL
$604億
| $115万 | 0.04% |
9,771
-8,060
| -45% | -$92.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。