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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emcor
EME
USD 28.6 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
1,545
-330
| -18% | -USD 279 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
302
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 1.28 M | 0.04% |
+7,496
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
USD 77.2 M
| USD 1.27 M | 0.04% |
49,728
+51
| +0.1% | +USD 1.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
4,683
-1,094
| -19% | -USD 314 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
305
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.04% |
1,795
-300
| -14% | -USD 201 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
306
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
18,868
-4,275
| -18% | -USD 303 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
307
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
8,127
-2,002
| -20% | -USD 231 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
308
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 1.24 M | 0.04% |
1,270
+15
| +1% | +USD 13.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
309
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.04% |
42,163
-3,235
| -7% | -USD 90.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
310
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 1.22 M | 0.04% |
3,435
-885
| -20% | -USD 303 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
311
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.21 M | 0.04% |
13,786
-361
| -3% | -USD 32.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
312
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.04% |
3,305
-694
| -17% | -USD 249 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
313
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1168 M
| USD 1.21 M | 0.04% |
15,036
+1,601
| +12% | +USD 124 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
314
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.04% |
12,856
-3,591
| -22% | -USD 271 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
315
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
5,584
-3,834
| -41% | -USD 801 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
316
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
32,862
-7,929
| -19% | -USD 262 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
317
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6780 M
| USD 1.19 M | 0.04% |
29,499
+366
| +1% | +USD 17.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
318
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
69,390
-19,908
| -22% | -USD 335 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
319
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
8,618
-4,636
| -35% | -USD 693 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
320
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
6,994
-1,815
| -21% | -USD 303 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
321
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.04% |
3,854
-1,295
| -25% | -USD 364 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
322
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.04% |
47,629
-5,199
| -10% | -USD 126 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
323
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.04% |
7,238
-2,128
| -23% | -USD 317 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
324
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.04% |
11,669
-7,163
| -38% | -USD 708 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
325
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.04% |
9,771
-8,060
| -45% | -USD 928 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.