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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4193 M
| USD 1.62 M | 0.05% |
26,844
+4,325
| +19% | +USD 257 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
252
Corning
GLW
USD 109 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
6,318
-3,905
| -38% | -USD 710 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
253
McKesson
MCK
USD 113 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
2,133
-1,663
| -44% | -USD 1.32 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
254
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.05% |
10,586
-386
| -4% | -USD 57.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
255
Arista Networks
ANET
USD 237 mil M
| USD 1.6 M | 0.05% |
9,427
-3,480
| -27% | -USD 547 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
256
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3670 M
| USD 1.59 M | 0.05% |
32,626
-3,017
| -8% | -USD 148 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
257
FedEx
FDX
USD 72.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.05% |
5,042
-1,013
| -17% | -USD 368 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
258
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.05% |
23,149
-6,553
| -22% | -USD 426 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
259
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3769 M
| USD 1.57 M | 0.05% |
53,451
+9,426
| +21% | +USD 260 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
260
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 319 M
| USD 1.53 M | 0.05% |
46,463
-14,530
| -24% | -USD 452 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
261
Boeing
BA
USD 135 mil M
| USD 1.52 M | 0.05% |
7,008
+668
| +11% | +USD 149 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
262
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1937 M
| USD 1.51 M | 0.05% |
30,780
+487
| +2% | +USD 22.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
263
Centene
CNC
USD 34.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
23,418
-6,093
| -21% | -USD 326 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
264
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
14,501
-7,005
| -33% | -USD 625 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
265
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
8,851
-3,595
| -29% | -USD 619 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
266
Edison International
EIX
USD 22.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
20,087
-1,674
| -8% | -USD 119 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.3 mil M
| USD 1.49 M | 0.05% |
9,133
-1,258
| -12% | -USD 199 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 1.49 M | 0.05% |
50,742
-11,502
| -18% | -USD 328 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
269
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
USD 386 M
| USD 1.48 M | 0.05% |
35,043
-4,901
| -12% | -USD 205 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
270
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 1.47 M | 0.05% |
31,831
+6,006
| +23% | +USD 277 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
271
United Parcel Service
UPS
USD 89.1 mil M
| USD 1.47 M | 0.05% |
13,637
-2,754
| -17% | -USD 286 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
272
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8257 M
| USD 1.46 M | 0.05% |
35,212
-339
| -1% | -USD 14.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
273
Marvell Technology
MRVL
USD 217 mil M
| USD 1.46 M | 0.05% |
4,887
-1,415
| -22% | -USD 284 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
274
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 1.45 M | 0.05% |
5,334
-1,395
| -21% | -USD 366 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
275
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.05% |
14,309
-3,900
| -21% | -USD 392 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.