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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Hewlett Packard
HPE
$806億
| $101万 | 0.03% |
22,281
-4,204
| -16% | -$15.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
352
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$20.1億
| $100万 | 0.03% |
18,971
+2,892
| +18% | +$14.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
353
Cal-Maine
CALM
$28.5億
| $100万 | 0.03% |
12,416
+5,817
| +88% | +$44.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
354
Applied Industrial Technologies
AIT
$110億
| $100万 | 0.03% |
2,946
+195
| +7% | +$5.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
355
Energy Transfer Partners
ET
$707億
| $98.9万 | 0.03% |
51,741
-1,151
| -2% | -$2.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
356
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $97.9万 | 0.03% |
6,766
-1,071
| -14% | -$14.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
357
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$70.7億
| $97.8万 | 0.03% |
3,613
-5,353
| -60% | -$135万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
358
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$675億
| $97.7万 | 0.03% |
11,824
-6,996
| -37% | -$57.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
359
nVent Electric
NVT
$217億
| $97.3万 | 0.03% |
5,740
-533
| -8% | -$8.31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
360
Snowflake
SNOW
$1198億
| $97.2万 | 0.03% |
3,819
-6,810
| -64% | -$125万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
361
Entergy
ETR
$516億
| $97.1万 | 0.03% |
8,451
-73
| -0.9% | -$8,229 |
2021 Q4
18四半期
|
|
362
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.5億
| $96.7万 | 0.03% |
9,913
+30
| +0.3% | +$2,862 |
2025 Q1
5四半期
|
|
363
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
$5.1億
| $96.2万 | 0.03% |
16,355
+14,891
| +1,017% | +$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
364
Monolithic Power Systems
MPWR
$586億
| $95.4万 | 0.03% |
690
-44
| -6% | -$6.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
365
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $93.7万 | 0.03% |
10,397
-492
| -5% | -$4.09万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
366
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$452億
| $93.1万 | 0.03% |
17,525
+822
| +5% | +$4.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
367
Royal Bank of Canada
RY
$2808億
| $92.7万 | 0.03% |
4,481
-2,520
| -36% | -$46.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
368
Prologis
PLD
$1204億
| $92.2万 | 0.03% |
6,803
-574
| -8% | -$8.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$290億
| $92.1万 | 0.03% |
13,467
+20
| +0.1% | +$1,306 |
2022 Q1
17四半期
|
|
370
Johnson Controls International
JCI
$917億
| $91.9万 | 0.03% |
6,292
-1,304
| -17% | -$18.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
371
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$76.1億
| $89.9万 | 0.03% |
9,146
+179
| +2% | +$2.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
372
Packaging Corp of America
PKG
$224億
| $89.5万 | 0.03% |
3,754
-4,204
| -53% | -$92.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
373
Symbotic
SYM
$51億
| $89.3万 | 0.03% |
19,858
-310
| -2% | -$1.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
374
Xcel Energy
XEL
$485億
| $89.1万 | 0.03% |
11,091
-1,263
| -10% | -$10.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
375
Booking.com
BKNG
$1136億
| $88.9万 | 0.03% |
4,989
-2,686
| -35% | -$45.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。