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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
22.281
-4.204
| -16% | -US$ 152 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
352
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
18.971
+2.892
| +18% | +US$ 141 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
353
Cal-Maine
CALM
US$ 2,91 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
12.416
+5.817
| +88% | +US$ 449 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
354
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,9 bi
| US$ 996 mil | 0,03% |
2.946
+195
| +7% | +US$ 59,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
355
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,9 bi
| US$ 989 mil | 0,03% |
51.741
-1.151
| -2% | -US$ 22,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
356
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 979 mil | 0,03% |
6.766
-1.071
| -14% | -US$ 146 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
357
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,97 bi
| US$ 978 mil | 0,03% |
3.613
-5.353
| -60% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
358
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 977 mil | 0,03% |
11.824
-6.996
| -37% | -US$ 578 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
359
nVent Electric
NVT
US$ 20,9 bi
| US$ 973 mil | 0,03% |
5.740
-533
| -8% | -US$ 83,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
360
Snowflake
SNOW
US$ 118 bi
| US$ 972 mil | 0,03% |
3.819
-6.810
| -64% | -US$ 1,25 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
361
Entergy
ETR
US$ 51,4 bi
| US$ 971 mil | 0,03% |
8.451
-73
| -0,9% | -US$ 8,23 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
362
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,33 bi
| US$ 967 mil | 0,03% |
9.913
+30
| +0,3% | +US$ 2,86 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
363
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$ 510 mi
| US$ 962 mil | 0,03% |
16.355
+14.891
| +1.017% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
364
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 57,4 bi
| US$ 954 mil | 0,03% |
690
-44
| -6% | -US$ 66,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
365
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 937 mil | 0,03% |
10.397
-492
| -5% | -US$ 40,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
366
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 931 mil | 0,03% |
17.525
+822
| +5% | +US$ 47 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
367
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 927 mil | 0,03% |
4.481
-2.520
| -36% | -US$ 468 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
368
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 922 mil | 0,03% |
6.803
-574
| -8% | -US$ 81,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
369
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 921 mil | 0,03% |
13.467
+20
| +0,1% | +US$ 1,31 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
370
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,3 bi
| US$ 919 mil | 0,03% |
6.292
-1.304
| -17% | -US$ 184 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
371
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,41 bi
| US$ 899 mil | 0,03% |
9.146
+179
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
372
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,6 bi
| US$ 895 mil | 0,03% |
3.754
-4.204
| -53% | -US$ 922 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
373
Symbotic
SYM
US$ 4,92 bi
| US$ 893 mil | 0,03% |
19.858
-310
| -2% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
374
Xcel Energy
XEL
US$ 48,6 bi
| US$ 891 mil | 0,03% |
11.091
-1.263
| -10% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
375
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| US$ 889 mil | 0,03% |
4.989
-2.686
| -35% | -US$ 458 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.