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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.1億
| $144万 | 0.05% |
28,899
-983
| -3% | -$4.89万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
277
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.7億
| $143万 | 0.05% |
42,021
-14,901
| -26% | -$50.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
278
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$53.1億
| $143万 | 0.05% |
10,101
-7,467
| -43% | -$98.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
279
Abbott
ABT
$1794億
| $143万 | 0.05% |
15,711
-3,978
| -20% | -$36.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
280
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $141万 | 0.05% |
26,352
-3,563
| -12% | -$18.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
281
Welltower
WELL
$1710億
| $140万 | 0.05% |
6,183
-661
| -10% | -$14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
282
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $140万 | 0.05% |
8,358
+3,863
| +86% | +$73.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
283
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $140万 | 0.05% |
15,136
-2,707
| -15% | -$24.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
284
Nebius Group N.V.
NBIS
$432億
| $138万 | 0.05% |
5,007
+4,796
| +2,273% | +$95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
285
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.7億
| $138万 | 0.05% |
40,021
+32,274
| +417% | +$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
286
Trane Technologies
TT
$979億
| $137万 | 0.05% |
2,796
-652
| -19% | -$30.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
287
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $137万 | 0.05% |
27,257
+19,777
| +264% | +$100万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
288
Analog Devices
ADI
$1895億
| $137万 | 0.05% |
3,447
-892
| -21% | -$35.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
289
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $137万 | 0.05% |
40,431
-9,329
| -19% | -$30.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
290
General Motors
GM
$645億
| $137万 | 0.05% |
17,749
-4,113
| -19% | -$32.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
291
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $136万 | 0.05% |
27,537
+5,222
| +23% | +$25.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
292
Capital One
COF
$1235億
| $136万 | 0.05% |
6,793
-282
| -4% | -$5.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
293
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
$1.62億
| $135万 | 0.05% |
26,710
+451
| +2% | +$2.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
294
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
$16.6億
| $134万 | 0.05% |
50,868
-2,575
| -5% | -$6.79万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
295
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $134万 | 0.05% |
4,489
-188
| -4% | -$5.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
296
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $133万 | 0.04% |
12,774
-7,493
| -37% | -$88.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
297
iShares MSCI Austria ETF
EWO
$1.72億
| $130万 | 0.04% |
30,799
+29,728
| +2,776% | +$119万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
298
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $130万 | 0.04% |
5,939
-6,889
| -54% | -$144万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
299
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.7億
| $130万 | 0.04% |
27,356
+4,087
| +18% | +$19.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
300
Cummins
CMI
$712億
| $129万 | 0.04% |
1,803
-468
| -21% | -$30.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。