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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$144만 | 0.05% |
28,899
-983
| -3% | -US$4.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
277
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65억
| US$143만 | 0.05% |
42,021
-14,901
| -26% | -US$50.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
278
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$54억
| US$143만 | 0.05% |
10,101
-7,467
| -43% | -US$98.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
279
Abbott
ABT
US$1774억
| US$143만 | 0.05% |
15,711
-3,978
| -20% | -US$36.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
280
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$141만 | 0.05% |
26,352
-3,563
| -12% | -US$18.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
281
Welltower
WELL
US$1711억
| US$140만 | 0.05% |
6,183
-661
| -10% | -US$14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
282
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$140만 | 0.05% |
8,358
+3,863
| +86% | +US$73.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
283
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$140만 | 0.05% |
15,136
-2,707
| -15% | -US$24.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
284
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$138만 | 0.05% |
5,007
+4,796
| +2,273% | +US$95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
285
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.6억
| US$138만 | 0.05% |
40,021
+32,274
| +417% | +US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
286
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$137만 | 0.05% |
2,796
-652
| -19% | -US$30.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
287
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$137만 | 0.05% |
27,257
+19,777
| +264% | +US$100만 |
2026 Q1
1분기
|
|
288
Analog Devices
ADI
US$1869억
| US$137만 | 0.05% |
3,447
-892
| -21% | -US$35.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
289
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$137만 | 0.05% |
40,431
-9,329
| -19% | -US$30.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
290
General Motors
GM
US$677억
| US$137만 | 0.05% |
17,749
-4,113
| -19% | -US$32.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
291
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$136만 | 0.05% |
27,537
+5,222
| +23% | +US$25.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
292
Capital One
COF
US$1248억
| US$136만 | 0.05% |
6,793
-282
| -4% | -US$5.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
293
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$1.62억
| US$135만 | 0.05% |
26,710
+451
| +2% | +US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
294
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$134만 | 0.05% |
50,868
-2,575
| -5% | -US$6.79만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
295
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$134만 | 0.05% |
4,489
-188
| -4% | -US$5.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
296
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$133만 | 0.04% |
12,774
-7,493
| -37% | -US$88.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
297
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.73억
| US$130만 | 0.04% |
30,799
+29,728
| +2,776% | +US$119만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
298
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$130만 | 0.04% |
5,939
-6,889
| -54% | -US$144만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
299
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8억
| US$130만 | 0.04% |
27,356
+4,087
| +18% | +US$19.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
300
Cummins
CMI
US$715억
| US$129만 | 0.04% |
1,803
-468
| -21% | -US$30.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.