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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,04 % |
5.038
-2.131
| -30 % | -476.002 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
327
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
8.942
-2.461
| -22 % | -310.438 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
328
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,04 % |
23.220
-14.715
| -39 % | -835.565 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
329
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
1.156
-170
| -13 % | -175.818 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
3.614
-3.295
| -48 % | -950.451 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
331
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
5.172
-4.431
| -46 % | -869.626 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
332
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
7.660
-963
| -11 % | -131.356 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
333
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
8.443
-3.510
| -29 % | -478.134 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
334
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
1.701
+894
| +111 % | +453.886 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
335
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
42.918
-29.728
| -41 % | -678.221 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
336
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
3.057
-2.024
| -40 % | -690.281 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
337
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
511 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
29.300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
6.808
-4.441
| -39 % | -780.922 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
339
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
37.222
+408
| +1 % | +11.146 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
340
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
28.702
+1.523
| +6 % | +56.374 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
341
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
4.741
-1.361
| -22 % | -302.700 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
13.020
-4.544
| -26 % | -352.279 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
343
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,04 % |
20.782
-1.063
| -5 % | -53.509 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
Waste Connections
WCN
46,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
6.205
+1.893
| +44 % | +299.633 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
345
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
24.327
-4.859
| -17 % | -227.946 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
346
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,03 % |
13.823
-2.759
| -17 % | -203.037 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
36.940
-4.492
| -11 % | -121.099 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
348
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
9.004
-4.066
| -31 % | -403.246 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
349
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
38.425
-6.068
| -14 % | -161.905 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
350
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
4.140
-46
| -1 % | -10.064 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .