Wir sind mit live! Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNFP-Symbol
201
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,08 %
22.201
-2.075
-9 % -199.135 $
2021 Q4
18 Quartale
RTX-Symbol
202
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,08 %
11.749
-2.797
-19 % -512.957 $
2021 Q4
18 Quartale
CGGO-Symbol
203
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,07 %
52.096
+2.875
+6 % +111.922 $
2022 Q3
15 Quartale
NEAR-Symbol
204
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,07 %
43.069
-161
-0,4 % -8.163 $
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
205
Linde
LIN
232 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,07 %
4.175
-1.197
-22 % -606.270 $
2021 Q4
18 Quartale
SDCI-Symbol
206
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
833 Mio. $
2,16 Mio. $ 0,07 %
81.879
+25.384
+45 % +704.426 $
2026 Q1
1 Quartal
VOOG-Symbol
207
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,07 %
26.166
+2.796
+12 % +221.923 $
2024 Q3
7 Quartale
KO-Symbol
208
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,07 %
26.422
-14.225
-35 % -1,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
TJX-Symbol
209
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,07 %
14.113
-4.625
-25 % -731.256 $
2021 Q4
18 Quartale
CGMU-Symbol
210
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,07 %
76.257
+41.342
+118 % +1,13 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
STX-Symbol
211
Seagate
STX
150 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,07 %
2.166
-915
-30 % -697.977 $
2021 Q4
18 Quartale
AXON-Symbol
212
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,07 %
3.666
+1.930
+111 % +807.595 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
213
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,07 %
9.632
-2.484
-21 % -508.337 $
2021 Q4
18 Quartale
OAIM-Symbol
214
OneAscent International Equity ETF
OAIM
380 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,07 %
42.692
+12.201
+40 % +566.750 $
2025 Q1
5 Quartale
SYFI-Symbol
215
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
941 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,07 %
57.057
+13.097
+30 % +467.696 $
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
216
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,07 %
7.819
-3.793
-33 % -933.900 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
217
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,07 %
11.103
-228
-2 % -39.542 $
2021 Q4
18 Quartale
TPIF-Symbol
218
Timothy Plan International ETF
TPIF
285 Mio. $
2 Mio. $ 0,07 %
53.556
-1.164
-2 % -43.570 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
219
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,07 %
57.179
-9.713
-15 % -319.956 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
220
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,07 %
49.268
+11.761
+31 % +487.790 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
221
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,07 %
5.817
-822
-12 % -263.183 $
2021 Q4
18 Quartale
CB-Symbol
222
Chubb
CB
137 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,07 %
5.695
-1.421
-20 % -463.484 $
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
223
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,07 %
3.795
-1.193
-24 % -644.967 $
2021 Q4
18 Quartale
MPC-Symbol
224
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,06 %
7.539
-6.596
-47 % -1,62 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
C-Symbol
225
Citigroup
C
204 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,06 %
13.767
-2.120
-13 % -275.978 $
2021 Q4
18 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,97 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azimuth Capital Investment Management
Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan 2,96 Mrd. $ AUM 32,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Wealth
Simplicity Wealth Summit, New Jersey 2,96 Mrd. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .