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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$152億
| $224万 | 0.08% |
22,201
-2,075
| -9% | -$19.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
202
RTX Corp
RTX
$2627億
| $223万 | 0.08% |
11,749
-2,797
| -19% | -$51.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
203
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$115億
| $221万 | 0.07% |
52,096
+2,875
| +6% | +$11.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
204
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51億
| $218万 | 0.07% |
43,069
-161
| -0.4% | -$8,163 |
2024 Q4
6四半期
|
|
205
Linde
LIN
$2353億
| $217万 | 0.07% |
4,175
-1,197
| -22% | -$60.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
206
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
$8.27億
| $216万 | 0.07% |
81,879
+25,384
| +45% | +$70.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
207
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$268億
| $216万 | 0.07% |
26,166
+2,796
| +12% | +$22.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
208
Coca-Cola
KO
$4102億
| $215万 | 0.07% |
26,422
-14,225
| -35% | -$112万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
209
TJX Companies
TJX
$1621億
| $214万 | 0.07% |
14,113
-4,625
| -25% | -$73.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
210
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.9億
| $209万 | 0.07% |
76,257
+41,342
| +118% | +$113万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
211
Seagate
STX
$1460億
| $209万 | 0.07% |
2,166
-915
| -30% | -$69.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
212
Axon Enterprise
AXON
$337億
| $206万 | 0.07% |
3,666
+1,930
| +111% | +$80.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
213
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $205万 | 0.07% |
9,632
-2,484
| -21% | -$50.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
214
OneAscent International Equity ETF
OAIM
$3.75億
| $204万 | 0.07% |
42,692
+12,201
| +40% | +$56.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
215
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
$9.43億
| $204万 | 0.07% |
57,057
+13,097
| +30% | +$46.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
216
Valero Energy
VLO
$1227億
| $204万 | 0.07% |
7,819
-3,793
| -33% | -$93.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
217
Philip Morris
PM
$3144億
| $201万 | 0.07% |
11,103
-228
| -2% | -$3.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
218
Timothy Plan International ETF
TPIF
$2.87億
| $200万 | 0.07% |
53,556
-1,164
| -2% | -$4.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
219
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $199万 | 0.07% |
57,179
-9,713
| -15% | -$32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
220
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.6億
| $198万 | 0.07% |
49,268
+11,761
| +31% | +$48.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
221
American Express
AXP
$2196億
| $197万 | 0.07% |
5,817
-822
| -12% | -$26.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
222
Chubb
CB
$1404億
| $194万 | 0.07% |
5,695
-1,421
| -20% | -$46.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
223
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $193万 | 0.07% |
3,795
-1,193
| -24% | -$64.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
224
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $193万 | 0.06% |
7,539
-6,596
| -47% | -$162万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
225
Citigroup
C
$2055億
| $193万 | 0.06% |
13,767
-2,120
| -13% | -$27.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。