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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Aerospace
GE
$3070億
| $360万 | 0.12% |
9,641
-1,758
| -15% | -$55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
152
Masco
MAS
$147億
| $356万 | 0.12% |
43,692
-1,059
| -2% | -$7.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
153
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.3億
| $353万 | 0.12% |
121,683
-41,404
| -25% | -$119万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
154
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $349万 | 0.12% |
25,401
-6,729
| -21% | -$88.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
155
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $346万 | 0.12% |
55,030
+32,377
| +143% | +$208万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
156
Merck
MRK
$3698億
| $340万 | 0.11% |
26,464
-4,568
| -15% | -$53.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
157
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$680億
| $333万 | 0.11% |
100,108
+17,376
| +21% | +$70.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
158
Jabil
JBL
$294億
| $332万 | 0.11% |
8,622
-6,492
| -43% | -$224万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
159
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $332万 | 0.11% |
40,345
-9,134
| -18% | -$70.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
160
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $328万 | 0.11% |
43,483
+339
| +0.8% | +$3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
161
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $318万 | 0.11% |
38,361
-13,185
| -26% | -$105万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
162
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$118億
| $317万 | 0.11% |
167,767
+30,749
| +22% | +$72.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
163
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$118億
| $315万 | 0.11% |
68,915
-24,322
| -26% | -$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
164
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $312万 | 0.1% |
7,609
-1,551
| -17% | -$61.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
165
Southern Company
SO
$1040億
| $311万 | 0.1% |
32,514
-21,457
| -40% | -$202万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
166
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $311万 | 0.1% |
20,962
+10,691
| +104% | +$147万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
167
Mastercard
MA
$5454億
| $307万 | 0.1% |
5,984
-1,247
| -17% | -$62.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
168
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.4億
| $305万 | 0.1% |
60,332
-8,107
| -12% | -$39.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
169
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.7億
| $301万 | 0.1% |
63,021
-58,194
| -48% | -$279万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
170
Morgan Stanley
MS
$2937億
| $301万 | 0.1% |
14,380
-8,694
| -38% | -$172万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
171
Comfort Systems
FIX
$493億
| $298万 | 0.1% |
1,503
-228
| -13% | -$41.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
172
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$92.1億
| $294万 | 0.1% |
72,277
-21,987
| -23% | -$86.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
173
SS&C Technologies
SSNC
$204億
| $292万 | 0.1% |
47,035
+43,506
| +1,233% | +$295万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
174
Sandisk
SNDK
$1992億
| $288万 | 0.1% |
1,268
-456
| -26% | -$65.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
175
AbbVie
ABBV
$5033億
| $288万 | 0.1% |
11,434
-2,393
| -17% | -$51.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。