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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Cheesecake Factory
CAKE
$54.8億
| $2.38万 | ﹤0.01% |
299
+27
| +10% | +$1,749 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2302
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$47.8億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
210
-252
| -55% | -$2.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2303
Skydance Corporation
SKYD
$378億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
2,406
+1,604
| +200% | +$1.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2304
FB Financial Corp
FBK
$26.5億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
428
-478
| -53% | -$2.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2305
HighPeak Energy
HPK
$14.4億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
3,387
-78
| -2% | -$538 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2306
Versigent PLC
VGNT
$29.3億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
+563
| 新規 | +$2.24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2307
Sarepta Therapeutics
SRPT
$19億
| $2.36万 | ﹤0.01% |
1,315
-3,154
| -71% | -$5.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2308
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
314
-348
| -53% | -$2.54万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2309
eToro Group
ETOR
$18.7億
| $2.35万 | ﹤0.01% |
595
-331
| -36% | -$1.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2310
Li Auto
LI
$111億
| $2.34万 | ﹤0.01% |
1,997
-881
| -31% | -$1.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2311
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
$8.27億
| $2.34万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
2312
Alight
ALIT
$2.28億
| $2.34万 | ﹤0.01% |
2,087
+602
| +41% | +$8,520 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2313
Payoneer
PAYO
$24.2億
| $2.34万 | ﹤0.01% |
3,281
+501
| +18% | +$2,742 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2314
StoneCo
STNE
$19.2億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
2,153
-552
| -20% | -$6,541 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2315
Yalla Group
YALA
$8.55億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
4,251
-5,951
| -58% | -$3.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2316
Inspire Medical Systems
INSP
$20.5億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
523
-109
| -17% | -$5,169 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2317
LandBridge Corporation
LB
$23.6億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
294
-224
| -43% | -$1.54万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2318
Sprott
SII
$27.2億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
207
-194
| -48% | -$2.54万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2319
NRC Health Common Stock
NRC
$4.97億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
1,077
-1
| -0.1% | -$19 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2320
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$13.2億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2321
Ralliant Corp
RAL
$75.1億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
315
+113
| +56% | +$6,299 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2322
Vista Energy
VIST
$80.7億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
363
-149
| -29% | -$1.05万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2323
Core Natural Resources Inc
CNR
$43.9億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
289
+101
| +54% | +$8,949 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2324
Stellantis
STLA
$118億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
4,028
-1,812
| -31% | -$1.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2325
Grupo Cibest SA
CIB
$228億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
291
-357
| -55% | -$2.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。