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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Cheesecake Factory
CAKE
5,48 Mrd. $
| 23.783 $ | ﹤0,01 % |
299
+27
| +10 % | +1.749 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2302
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,78 Mrd. $
| 23.748 $ | ﹤0,01 % |
210
-252
| -55 % | -27.196 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2303
Skydance Corporation
SKYD
37,8 Mrd. $
| 23.722 $ | ﹤0,01 % |
2.406
+1.604
| +200 % | +16.880 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2304
FB Financial Corp
FBK
2,65 Mrd. $
| 23.690 $ | ﹤0,01 % |
428
-478
| -53 % | -25.672 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2305
HighPeak Energy
HPK
1,44 Mrd. $
| 23.676 $ | ﹤0,01 % |
3.387
-78
| -2 % | -538 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2306
Versigent PLC
VGNT
2,93 Mrd. $
| 23.651 $ | ﹤0,01 % |
+563
| Neu | +22.435 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2307
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,9 Mrd. $
| 23.630 $ | ﹤0,01 % |
1.315
-3.154
| -71 % | -59.653 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2308
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 23.506 $ | ﹤0,01 % |
314
-348
| -53 % | -25.386 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2309
eToro Group
ETOR
1,87 Mrd. $
| 23.484 $ | ﹤0,01 % |
595
-331
| -36 % | -12.470 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2310
Li Auto
LI
11,1 Mrd. $
| 23.445 $ | ﹤0,01 % |
1.997
-881
| -31 % | -14.443 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2311
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
827 Mio. $
| 23.402 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2312
Alight
ALIT
228 Mio. $
| 23.374 $ | ﹤0,01 % |
2.087
+602
| +41 % | +8.520 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2313
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 23.361 $ | ﹤0,01 % |
3.281
+501
| +18 % | +2.742 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2314
StoneCo
STNE
1,92 Mrd. $
| 23.338 $ | ﹤0,01 % |
2.153
-552
| -20 % | -6.541 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2315
Yalla Group
YALA
855 Mio. $
| 23.338 $ | ﹤0,01 % |
4.251
-5.951
| -58 % | -36.862 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2316
Inspire Medical Systems
INSP
2,05 Mrd. $
| 23.330 $ | ﹤0,01 % |
523
-109
| -17 % | -5.169 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2317
LandBridge Corporation
LB
2,36 Mrd. $
| 23.296 $ | ﹤0,01 % |
294
-224
| -43 % | -15.381 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2318
Sprott
SII
2,72 Mrd. $
| 23.257 $ | ﹤0,01 % |
207
-194
| -48 % | -25.389 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2319
NRC Health Common Stock
NRC
497 Mio. $
| 23.230 $ | ﹤0,01 % |
1.077
-1
| -0,1 % | -19 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2320
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,32 Mrd. $
| 23.214 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2321
Ralliant Corp
RAL
7,51 Mrd. $
| 23.194 $ | ﹤0,01 % |
315
+113
| +56 % | +6.299 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2322
Vista Energy
VIST
8,07 Mrd. $
| 23.159 $ | ﹤0,01 % |
363
-149
| -29 % | -10.488 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2323
Core Natural Resources Inc
CNR
4,39 Mrd. $
| 23.125 $ | ﹤0,01 % |
289
+101
| +54 % | +8.949 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2324
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
| 23.121 $ | ﹤0,01 % |
4.028
-1.812
| -31 % | -13.405 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2325
Grupo Cibest SA
CIB
22,8 Mrd. $
| 23.114 $ | ﹤0,01 % |
291
-357
| -55 % | -25.793 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .