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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Asana
ASAN
$27.5億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
3,515
+85
| +2% | +$571 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2277
Alliance Resource Partners
ARLP
$34億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
1,026
+24
| +2% | +$610 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2278
LG Display
LPL
$26.8億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
6,321
-11,478
| -64% | -$5.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2279
Zegna
ZGN
$36.1億
| $2.46万 | ﹤0.01% |
1,888
-900
| -32% | -$1.16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2280
JFrog
FROG
$123億
| $2.45万 | ﹤0.01% |
270
-145
| -35% | -$9,420 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2281
Diodes
DIOD
$38.3億
| $2.45万 | ﹤0.01% |
224
-74
| -25% | -$7,509 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2282
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$24.5億
| $2.45万 | ﹤0.01% |
631
-100
| -14% | -$3,490 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2283
Greif
GEF
$47億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
328
+6
| +2% | +$402 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2284
Weibo
WB
$15.2億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
3,364
-512
| -13% | -$4,180 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2285
Sweetgreen
SG
$11.8億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
2,766
+256
| +10% | +$1,954 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2286
Weave Communications
WEAV
$5.95億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
4,067
+944
| +30% | +$5,142 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2287
USA Today Co
TDAY
$9.9億
| $2.43万 | ﹤0.01% |
2,847
+40
| +1% | +$302 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2288
Procept Biorobotics
PRCT
$11.4億
| $2.43万 | ﹤0.01% |
1,078
+351
| +48% | +$8,788 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2289
First Financial Corp
THFF
$9.09億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
313
-243
| -44% | -$1.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2290
Nuvation Bio
NUVB
$15.8億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
4,264
-37
| -0.9% | -$181 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2291
QXO Inc
QXO
$109億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
1,400
+1,269
| +969% | +$2.36万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2292
Wynn Resorts
WYNN
$76.4億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
249
-189
| -43% | -$1.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2293
NIO
NIO
$81.7億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
4,779
-3,236
| -40% | -$1.89万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2294
Seadrill
SDRL
$32.5億
| $2.41万 | ﹤0.01% |
636
-403
| -39% | -$1.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2295
Haverty Furniture Companies
HVT
$4.56億
| $2.39万 | ﹤0.01% |
938
+240
| +34% | +$5,441 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2296
Brink's
BCO
$45.7億
| $2.39万 | ﹤0.01% |
253
-289
| -53% | -$3.01万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2297
Southside Bancshares
SBSI
$9.48億
| $2.39万 | ﹤0.01% |
678
-380
| -36% | -$1.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2298
Bread Financial
BFH
$39.1億
| $2.38万 | ﹤0.01% |
220
-284
| -56% | -$2.55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2299
La-Z-Boy
LZB
$11.9億
| $2.38万 | ﹤0.01% |
594
+411
| +225% | +$1.49万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2300
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.5億
| $2.38万 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。