¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Wendy's
WEN
USD 1180 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
2,693
-695
| -21% | -USD 4.97 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2352
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9110 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2353
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 496 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2354
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
USD 93.8 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
306
+2
| +0.7% | +USD 143 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2355
Levi Strauss
LEVI
USD 8375 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
895
+202
| +29% | +USD 4.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2356
Unity Bancorp
UNTY
USD 586 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
378
+257
| +212% | +USD 14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2357
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5530 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
252
-127
| -34% | -USD 11.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2358
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
3,502
+2,617
| +296% | +USD 22.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2359
Red Rock Resorts
RRR
USD 2972 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
339
-45
| -12% | -USD 2.56 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2360
Sonos
SONO
USD 2081 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,626
+498
| +44% | +USD 7.29 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2361
CSW Industrials
CSW
USD 4869 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
79
+13
| +20% | +USD 3.61 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2362
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2821 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
540
+178
| +49% | +USD 7.06 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2363
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
USD 197 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
828
+3
| +0.4% | +USD 82 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2364
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4776 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
185
-350
| -65% | -USD 33.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2365
SM Energy
SM
USD 9550 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
839
-290
| -26% | -USD 8.71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2366
Icon
ICLR
USD 14.2 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
126
+48
| +62% | +USD 6.11 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2367
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1260 M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
937
-625
| -40% | -USD 13.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2368
Independence Realty Trust
IRT
USD 3522 M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
1,309
+265
| +25% | +USD 4.29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2369
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 428 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
491
-305
| -38% | -USD 13.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2370
Belden
BDC
USD 4025 M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
181
-237
| -57% | -USD 27.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2371
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9801 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
529
-1,243
| -70% | -USD 39.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2372
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
USD 936 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
9,502
-118
| -1% | -USD 220 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2373
Compass Diversified
CODI
USD 772 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
2,022
-1,491
| -42% | -USD 16.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2374
Zillow
ZG
USD 7585 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
686
-298
| -30% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2375
WisdomTree Global Defense Fund
WDGF
USD 5.34 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
705
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.