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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
UroGen Pharma
URGN
USD 1664 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
584
-12
| -2% | -USD 325 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2377
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1203 M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
2,338
-99
| -4% | -USD 816 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2378
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3022 M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
+824
| Nuevas | +USD 24.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2379
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1455 M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
866
-617
| -42% | -USD 16.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2380
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9179 M
| USD 21.3 k | ﹤0.01% |
147
+90
| +158% | +USD 11.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2381
NBT Bancorp
NBTB
USD 2761 M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
430
-316
| -42% | -USD 14.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2382
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
1,283
+619
| +93% | +USD 10.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2383
IMAX
IMAX
USD 2856 M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
531
-580
| -52% | -USD 22.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2384
Fulton Financial
FULT
USD 4525 M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
871
-489
| -36% | -USD 10.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2385
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1769 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
505
+2
| +0.4% | +USD 88 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2386
Delek US
DK
USD 4805 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
414
-693
| -63% | -USD 30.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2387
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+232
| Nuevas | +USD 20.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2388
Tennant Co
TNC
USD 1118 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
240
+88
| +58% | +USD 7.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2389
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
529
-15
| -3% | -USD 607 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2390
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5340 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
364
+2
| +0.6% | +USD 115 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2391
Playtika
PLTK
USD 778 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
5,636
-2,328
| -29% | -USD 8.04 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2392
Neogen
NEOG
USD 2666 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
2,330
-811
| -26% | -USD 7.44 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2393
JBG SMITH
JBGS
USD 678 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
1,427
-1,654
| -54% | -USD 24.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2394
OneSpan
OSPN
USD 759 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
1,454
+788
| +118% | +USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2395
Eastern Bankshares
EBC
USD 5144 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
938
-1,228
| -57% | -USD 24.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2396
Absci
ABSI
USD 1622 M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
1,796
+347
| +24% | +USD 1.96 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2397
Wabash National
WNC
USD 528 M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
1,541
+393
| +34% | +USD 3.49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2398
Minerals Technologies
MTX
USD 1941 M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
281
-250
| -47% | -USD 18.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2399
AXT Inc
AXTI
USD 3690 M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
288
+187
| +185% | +USD 16.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2400
Waterstone Financial
WSBF
USD 356 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
999
-896
| -47% | -USD 16.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.