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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Oscar Health
OSCR
USD 9599 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
702
+571
| +436% | +USD 12.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2427
QCR Holdings
QCRH
USD 1688 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
205
-97
| -32% | -USD 8.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2428
Hudson Technologies
HDSN
USD 221 M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
3,472
+2,918
| +527% | +USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2429
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3436 M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
589
-612
| -51% | -USD 18.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2430
Samsara
IOT
USD 26.1 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
614
-125
| -17% | -USD 3.87 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2431
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1790 M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
1,172
-814
| -41% | -USD 15.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2432
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
847
-29
| -3% | -USD 679 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2433
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 2200 M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
535
+489
| +1,063% | +USD 14.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2434
Green Brick Partners
GRBK
USD 2758 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
248
-123
| -33% | -USD 8.49 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2435
Sabesp
SBS
USD 16.6 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
3,427
-10,678
| -76% | -USD 64.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2436
Donegal Group Class A
DGICA
USD 703 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
1,049
+281
| +37% | +USD 4.88 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2437
Fox Class A
FOXA
USD 27.5 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
379
-1,072
| -74% | -USD 66.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2438
Serve Robotics
SERV
USD 229 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
3,003
-2,271
| -43% | -USD 19 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2439
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2814 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
258
-295
| -53% | -USD 13.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2440
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8314 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2441
Sunrun
RUN
USD 1751 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
1,464
-1,296
| -47% | -USD 17.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2442
Petrobras
PBR
USD 145 mil M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
1,211
-987
| -45% | -USD 19.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
USD 155 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 22.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2444
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
USD 373 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2445
Miller Industries
MLR
USD 584 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
381
-51
| -12% | -USD 2.45 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2446
Redwire
RDW
USD 2080 M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
1,593
+1,076
| +208% | +USD 14.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2447
Sezzle
SEZL
USD 4305 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
113
-103
| -48% | -USD 10.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2448
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2037 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2449
Rogers Corp
ROG
USD 2282 M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
118
+4
| +4% | +USD 550 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2450
Monro
MNRO
USD 419 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
1,124
+355
| +46% | +USD 5.81 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.