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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Beyond Meat
BYND
USD 118 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
853
-11
| -1% | -USD 256 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2452
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
1,953
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2453
Innoviva
INVA
USD 1521 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
843
-103
| -11% | -USD 2.36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2454
ESAB
ESAB
USD 4185 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
194
-671
| -78% | -USD 64.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2455
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 1181 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
873
-142
| -14% | -USD 2.95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2456
Willdan Group
WLDN
USD 1095 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
241
+36
| +18% | +USD 3.07 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2457
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 692 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
1,302
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2458
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1506 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
279
-50
| -15% | -USD 3.43 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2459
Signet Jewelers
SIG
USD 4406 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
221
-203
| -48% | -USD 17.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2460
B2Gold
BTG
USD 6368 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
5,089
-1,293
| -20% | -USD 5.93 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2461
Preferred Bank
PFBC
USD 1257 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
179
-154
| -46% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2462
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3024 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
57
+19
| +50% | +USD 5.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2463
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3736 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
249
+200
| +408% | +USD 13.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2464
Franklin Covey
FC
USD 210 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
773
+566
| +273% | +USD 12.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2465
First Business Financial Services
FBIZ
USD 609 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
300
-922
| -75% | -USD 53.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2466
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4991 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
+646
| Nuevas | +USD 20.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2467
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
USD 250 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
5,539
+147
| +3% | +USD 489 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2468
Gold.com Inc
GOLD
USD 1124 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
455
+210
| +86% | +USD 9.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2469
National Health Investors
NHI
USD 3313 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
248
-378
| -60% | -USD 28.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2470
ProFrac Holding
ACDC
USD 792 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
3,255
+1,266
| +64% | +USD 8.53 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2471
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1642 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
363
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2472
Life360
LIF
USD 3587 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
341
+181
| +113% | +USD 8.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2473
Weis Markets
WMK
USD 1921 M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
241
-49
| -17% | -USD 3.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2474
Spear Alpha ETF
SPRX
USD 185 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
324
-554
| -63% | -USD 27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2475
Dutch Bros
BROS
USD 5796 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
261
-174
| -40% | -USD 10 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.