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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZH
2501
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
649
+488
| +303% | +USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2502
JD.com
JD
USD 34.1 mil M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
714
-999
| -58% | -USD 29.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2503
Veeco
VECO
USD 2675 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
240
+88
| +58% | +USD 5.02 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2504
Center Bancorp
CNOB
USD 1647 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
544
-52
| -9% | -USD 1.56 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2505
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
+664
| Nuevas | +USD 18.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2506
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1401 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
205
+89
| +77% | +USD 7.89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2507
Burford Capital
BUR
USD 718 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
4,430
+3,179
| +254% | +USD 14.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2508
Aaon
AAON
USD 5901 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
143
-406
| -74% | -USD 47.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2509
Casella Waste Systems
CWST
USD 6073 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
187
-249
| -57% | -USD 21.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2510
Preformed Line Products
PLPC
USD 1658 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
44
+25
| +132% | +USD 8.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2511
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4210 M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
842
-134
| -14% | -USD 2.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2512
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1661 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
355
-355
| -50% | -USD 15.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2513
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4990 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
228
-464
| -67% | -USD 34.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2514
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
USD 672 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
248
-17
| -6% | -USD 1.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2515
Unitil
UTL
USD 1000 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
340
-102
| -23% | -USD 5.29 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2516
PVH
PVH
USD 3984 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
241
+55
| +30% | +USD 4.71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2517
GRAIL Inc
GRAL
USD 6457 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
262
-159
| -38% | -USD 9.36 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2518
Peabody Energy
BTU
USD 2821 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
772
-215
| -22% | -USD 5.72 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2519
Microvast
MVST
USD 194 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
15,222
+926
| +6% | +USD 1.43 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2520
First Bancorp
FBP
USD 4101 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
682
-441
| -39% | -USD 10.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2521
Skywest
SKYW
USD 3666 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
179
-167
| -48% | -USD 14.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2522
Omada Health Inc
OMDA
USD 1157 M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
809
-172
| -18% | -USD 2.75 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2523
AMC Global Media
AMCX
USD 325 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
1,778
+1,249
| +236% | +USD 11.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2524
First Advantage
FA
USD 3603 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
981
+703
| +253% | +USD 10.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2525
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2798 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
399
+327
| +454% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.