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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
QuidelOrtho
QDEL
USD 935 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
979
+868
| +782% | +USD 11.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2552
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3730 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
168
-183
| -52% | -USD 14.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2553
Sprinklr
CXM
USD 1523 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
3,314
+1,083
| +49% | +USD 5.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2554
AIB Data Centers
AIB
USD 63.8 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
8,060
-161
| -2% | -USD 289 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2555
ProShares UltraShort Energy
DUG
USD 32 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 15.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2556
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3469 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
303
-227
| -43% | -USD 12.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2557
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
USD 715 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
500
+497
| +16,567% | +USD 16.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2558
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 354 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
1,170
-124
| -10% | -USD 1.67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2559
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1296 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
1,130
-192
| -15% | -USD 3.35 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2560
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7388 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
78
-147
| -65% | -USD 31.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2561
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1082 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
351
-179
| -34% | -USD 7.38 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2562
Mesa Laboratories
MLAB
USD 733 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
171
+54
| +46% | +USD 5.44 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2563
Vail Resorts
MTN
USD 5331 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
125
-4
| -3% | -USD 521 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2564
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6224 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
4,084
+2,026
| +98% | +USD 7.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2565
Benchmark Electronics
BHE
USD 2439 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
172
+142
| +473% | +USD 11.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2566
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7120 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
660
-826
| -56% | -USD 23.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2567
Ardmore Shipping
ASC
USD 845 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
1,205
-6,153
| -84% | -USD 104 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2568
VanEck Bitcoin Trust
HODL
USD 1331 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
1,016
+103
| +11% | +USD 2.09 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2569
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 781 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
196
-33
| -14% | -USD 2.61 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2570
Alexander's
ALX
USD 1272 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
61
+17
| +39% | +USD 4.24 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2571
Digi International
DGII
USD 2930 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
224
+103
| +85% | +USD 6.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2572
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1897 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
+1,587
| Nuevas | +USD 16.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2573
Kinetik
KNTK
USD 4479 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
346
+97
| +39% | +USD 4.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2574
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
233
-1,473
| -86% | -USD 93.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2575
ICU Medical
ICUI
USD 4141 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
114
-69
| -38% | -USD 9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.