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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
QuidelOrtho
QDEL
US$9.46억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
979
+868
| +782% | +US$1.15만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2552
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.5억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
168
-183
| -52% | -US$1.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2553
Sprinklr
CXM
US$15.3억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
3,314
+1,083
| +49% | +US$5.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2554
AIB Data Centers
AIB
US$6420만
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
8,060
-161
| -2% | -US$289 |
2026 Q1
1분기
|
|
2555
ProShares UltraShort Energy
DUG
US$3157만
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2556
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$34.7억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
303
-227
| -43% | -US$1.21만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2557
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$7.15억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
500
+497
| +16,567% | +US$1.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2558
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.49억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
1,170
-124
| -10% | -US$1.67천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2559
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.9억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
1,130
-192
| -15% | -US$3.35천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2560
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
78
-147
| -65% | -US$3.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2561
Goosehead Insurance
GSHD
US$11.2억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
351
-179
| -34% | -US$7.38천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2562
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.31억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
171
+54
| +46% | +US$5.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2563
Vail Resorts
MTN
US$52.9억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
125
-4
| -3% | -US$521 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2564
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$62억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
4,084
+2,026
| +98% | +US$7.7천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2565
Benchmark Electronics
BHE
US$24.7억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
172
+142
| +473% | +US$1.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2566
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$71.3억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
660
-826
| -56% | -US$2.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2567
Ardmore Shipping
ASC
US$8.43억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
1,205
-6,153
| -84% | -US$10.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2568
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$13.3억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
1,016
+103
| +11% | +US$2.09천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2569
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.84억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
196
-33
| -14% | -US$2.61천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2570
Alexander's
ALX
US$12.9억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
61
+17
| +39% | +US$4.24천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2571
Digi International
DGII
US$28.9억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
224
+103
| +85% | +US$6.39천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2572
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.1억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
+1,587
| 신규 | +US$1.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2573
Kinetik
KNTK
US$45억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
346
+97
| +39% | +US$4.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2574
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
233
-1,473
| -86% | -US$9.36만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2575
ICU Medical
ICUI
US$41.4억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
114
-69
| -38% | -US$9천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.