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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QDEL-Symbol
2551
QuidelOrtho
QDEL
970 Mio. $
17.147 $ ﹤0,01 %
979
+868
+782 % +11.465 $
2022 Q4
14 Quartale
VAC-Symbol
2552
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,78 Mrd. $
17.116 $ ﹤0,01 %
168
-183
-52 % -14.655 $
2021 Q4
18 Quartale
CXM-Symbol
2553
Sprinklr
CXM
1,56 Mrd. $
17.101 $ ﹤0,01 %
3.314
+1.083
+49 % +5.757 $
2024 Q4
6 Quartale
AIB-Symbol
2554
AIB Data Centers
AIB
68 Mio. $
17.087 $ ﹤0,01 %
8.060
-161
-2 % -289 $
2026 Q1
1 Quartal
DUG-Symbol
2555
ProShares UltraShort Energy
DUG
32,6 Mio. $
17.080 $ ﹤0,01 %
+800
Neu +15.205 $
2026 Q2
0 Quartale
BATRA-Symbol
2556
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,5 Mrd. $
17.062 $ ﹤0,01 %
303
-227
-43 % -12.100 $
2023 Q2
12 Quartale
ARKX-Symbol
2557
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
725 Mio. $
17.060 $ ﹤0,01 %
500
+497
+16.567 % +16.724 $
2026 Q1
1 Quartal
ENTA-Symbol
2558
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
356 Mio. $
17.058 $ ﹤0,01 %
1.170
-124
-10 % -1.667 $
2024 Q4
6 Quartale
TNDM-Symbol
2559
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,33 Mrd. $
17.052 $ ﹤0,01 %
1.130
-192
-15 % -3.353 $
2021 Q4
18 Quartale
SLAB-Symbol
2560
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
17.048 $ ﹤0,01 %
78
-147
-65 % -31.791 $
2023 Q4
10 Quartale
GSHD-Symbol
2561
Goosehead Insurance
GSHD
1,05 Mrd. $
17.025 $ ﹤0,01 %
351
-179
-34 % -7.384 $
2024 Q2
8 Quartale
MLAB-Symbol
2562
Mesa Laboratories
MLAB
742 Mio. $
17.023 $ ﹤0,01 %
171
+54
+46 % +5.436 $
2023 Q4
10 Quartale
MTN-Symbol
2563
Vail Resorts
MTN
5,37 Mrd. $
17.021 $ ﹤0,01 %
125
-4
-3 % -521 $
2022 Q3
15 Quartale
IOVA-Symbol
2564
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,64 Mrd. $
16.990 $ ﹤0,01 %
4.084
+2.026
+98 % +7.697 $
2024 Q2
8 Quartale
BHE-Symbol
2565
Benchmark Electronics
BHE
2,5 Mrd. $
16.972 $ ﹤0,01 %
172
+142
+473 % +11.328 $
2022 Q4
14 Quartale
MGY-Symbol
2566
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,05 Mrd. $
16.883 $ ﹤0,01 %
660
-826
-56 % -23.589 $
2022 Q3
15 Quartale
ASC-Symbol
2567
Ardmore Shipping
ASC
836 Mio. $
16.882 $ ﹤0,01 %
1.205
-6.153
-84 % -104.356 $
2022 Q4
14 Quartale
HODL-Symbol
2568
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,34 Mrd. $
16.876 $ ﹤0,01 %
1.016
+103
+11 % +2.091 $
2024 Q1
9 Quartale
JBSS-Symbol
2569
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
777 Mio. $
16.854 $ ﹤0,01 %
196
-33
-14 % -2.609 $
2022 Q3
15 Quartale
ALX-Symbol
2570
Alexander's
ALX
1,27 Mrd. $
16.810 $ ﹤0,01 %
61
+17
+39 % +4.245 $
2023 Q2
12 Quartale
DGII-Symbol
2571
Digi International
DGII
2,98 Mrd. $
16.789 $ ﹤0,01 %
224
+103
+85 % +6.388 $
2024 Q4
6 Quartale
NMZ-Symbol
2572
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,91 Mrd. $
16.775 $ ﹤0,01 %
+1.587
Neu +16.313 $
2026 Q2
0 Quartale
KNTK-Symbol
2573
Kinetik
KNTK
4,45 Mrd. $
16.725 $ ﹤0,01 %
346
+97
+39 % +4.636 $
2024 Q4
6 Quartale
TMHC-Symbol
2574
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
16.715 $ ﹤0,01 %
233
-1.473
-86 % -93.562 $
2022 Q4
14 Quartale
ICUI-Symbol
2575
ICU Medical
ICUI
4,11 Mrd. $
16.712 $ ﹤0,01 %
114
-69
-38 % -8.995 $
2022 Q3
15 Quartale
101 102
103
104 105

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L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .