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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BZH
2501
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
18.203 $ ﹤0,01 %
649
+488
+303 % +11.539 $
2024 Q4
6 Quartale
JD-Symbol
2502
JD.com
JD
34,1 Mrd. $
18.195 $ ﹤0,01 %
714
-999
-58 % -29.432 $
2022 Q2
16 Quartale
VECO-Symbol
2503
Veeco
VECO
2,6 Mrd. $
18.192 $ ﹤0,01 %
240
+88
+58 % +5.018 $
2024 Q2
8 Quartale
CNOB-Symbol
2504
Center Bancorp
CNOB
1,65 Mrd. $
18.191 $ ﹤0,01 %
544
-52
-9 % -1.561 $
2025 Q1
5 Quartale
ZJUN-Symbol
2505
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
18.190 $ ﹤0,01 %
+664
Neu +18.135 $
2026 Q2
0 Quartale
SYSB-Symbol
2506
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,4 Mrd. $
18.187 $ ﹤0,01 %
205
+89
+77 % +7.890 $
2025 Q4
2 Quartale
BUR-Symbol
2507
Burford Capital
BUR
714 Mio. $
18.162 $ ﹤0,01 %
4.430
+3.179
+254 % +14.524 $
2023 Q4
10 Quartale
AAON-Symbol
2508
Aaon
AAON
5,84 Mrd. $
18.141 $ ﹤0,01 %
143
-406
-74 % -47.541 $
2022 Q2
16 Quartale
CWST-Symbol
2509
Casella Waste Systems
CWST
6,12 Mrd. $
18.133 $ ﹤0,01 %
187
-249
-57 % -21.272 $
2022 Q3
15 Quartale
PLPC-Symbol
2510
Preformed Line Products
PLPC
1,64 Mrd. $
18.065 $ ﹤0,01 %
44
+25
+132 % +8.760 $
2024 Q4
6 Quartale
ADPT-Symbol
2511
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,19 Mrd. $
18.061 $ ﹤0,01 %
842
-134
-14 % -2.053 $
2024 Q4
6 Quartale
BST-Symbol
2512
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
18.004 $ ﹤0,01 %
355
-355
-50 % -15.838 $
2024 Q1
9 Quartale
LPX-Symbol
2513
Louisiana-Pacific
LPX
5,04 Mrd. $
17.935 $ ﹤0,01 %
228
-464
-67 % -34.273 $
2022 Q3
15 Quartale
VUSE-Symbol
2514
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
672 Mio. $
17.934 $ ﹤0,01 %
248
-17
-6 % -1.179 $
2025 Q1
5 Quartale
UTL-Symbol
2515
Unitil
UTL
1,01 Mrd. $
17.914 $ ﹤0,01 %
340
-102
-23 % -5.291 $
2024 Q2
8 Quartale
PVH-Symbol
2516
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
17.897 $ ﹤0,01 %
241
+55
+30 % +4.708 $
2021 Q4
18 Quartale
GRAL-Symbol
2517
GRAIL Inc
GRAL
6,25 Mrd. $
17.887 $ ﹤0,01 %
262
-159
-38 % -9.363 $
2024 Q2
8 Quartale
BTU-Symbol
2518
Peabody Energy
BTU
2,73 Mrd. $
17.847 $ ﹤0,01 %
772
-215
-22 % -5.715 $
2021 Q4
18 Quartale
MVST-Symbol
2519
Microvast
MVST
188 Mio. $
17.810 $ ﹤0,01 %
15.222
+926
+6 % +1.427 $
2023 Q1
13 Quartale
FBP-Symbol
2520
First Bancorp
FBP
4,13 Mrd. $
17.781 $ ﹤0,01 %
682
-441
-39 % -10.611 $
2021 Q4
18 Quartale
SKYW-Symbol
2521
Skywest
SKYW
3,65 Mrd. $
17.781 $ ﹤0,01 %
179
-167
-48 % -14.863 $
2021 Q4
18 Quartale
OMDA-Symbol
2522
Omada Health Inc
OMDA
1,18 Mrd. $
17.759 $ ﹤0,01 %
809
-172
-18 % -2.746 $
2026 Q1
1 Quartal
AMCX-Symbol
2523
AMC Global Media
AMCX
328 Mio. $
17.744 $ ﹤0,01 %
1.778
+1.249
+236 % +11.078 $
2023 Q3
11 Quartale
FA-Symbol
2524
First Advantage
FA
3,65 Mrd. $
17.707 $ ﹤0,01 %
981
+703
+253 % +10.184 $
2024 Q2
8 Quartale
CENT-Symbol
2525
Central Garden & Pet Co
CENT
2,83 Mrd. $
17.691 $ ﹤0,01 %
399
+327
+454 % +12.824 $
2024 Q4
6 Quartale
99 100
101
102 103

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Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .