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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZH
2501
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $1.82万 | ﹤0.01% |
649
+488
| +303% | +$1.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2502
JD.com
JD
$341億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
714
-999
| -58% | -$2.94万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2503
Veeco
VECO
$26億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
240
+88
| +58% | +$5,018 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2504
Center Bancorp
CNOB
$16.5億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
544
-52
| -9% | -$1,561 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2505
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
$1.58億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
+664
| 新規 | +$1.81万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2506
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$14億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
205
+89
| +77% | +$7,890 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2507
Burford Capital
BUR
$7.14億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
4,430
+3,179
| +254% | +$1.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2508
Aaon
AAON
$58.4億
| $1.81万 | ﹤0.01% |
143
-406
| -74% | -$4.75万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2509
Casella Waste Systems
CWST
$61.2億
| $1.81万 | ﹤0.01% |
187
-249
| -57% | -$2.13万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2510
Preformed Line Products
PLPC
$16.4億
| $1.81万 | ﹤0.01% |
44
+25
| +132% | +$8,760 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2511
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$41.9億
| $1.81万 | ﹤0.01% |
842
-134
| -14% | -$2,053 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2512
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$16.4億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
355
-355
| -50% | -$1.58万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2513
Louisiana-Pacific
LPX
$50.4億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
228
-464
| -67% | -$3.43万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2514
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
$6.72億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
248
-17
| -6% | -$1,179 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2515
Unitil
UTL
$10.1億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
340
-102
| -23% | -$5,291 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2516
PVH
PVH
$39.9億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
241
+55
| +30% | +$4,708 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2517
GRAIL Inc
GRAL
$62.5億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
262
-159
| -38% | -$9,363 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2518
Peabody Energy
BTU
$27.3億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
772
-215
| -22% | -$5,715 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2519
Microvast
MVST
$1.88億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
15,222
+926
| +6% | +$1,427 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2520
First Bancorp
FBP
$41.3億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
682
-441
| -39% | -$1.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2521
Skywest
SKYW
$36.5億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
179
-167
| -48% | -$1.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2522
Omada Health Inc
OMDA
$11.8億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
809
-172
| -18% | -$2,746 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2523
AMC Global Media
AMCX
$3.28億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
1,778
+1,249
| +236% | +$1.11万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2524
First Advantage
FA
$36.5億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
981
+703
| +253% | +$1.02万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2525
Central Garden & Pet Co
CENT
$28.3億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
399
+327
| +454% | +$1.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。