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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$75.6億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
61
-92
| -60% | -$2.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2477
City Holding Co
CHCO
$20.1億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
141
-244
| -63% | -$3.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2478
Adamas Trust
ADAM
$7.01億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
1,992
-9
| -0.4% | -$77 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2479
Integra LifeSciences
IART
$9.41億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
1,038
+266
| +34% | +$3,720 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2480
Globant
GLOB
$19.4億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
643
-631
| -50% | -$2.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2481
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$111億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2482
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$25億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2483
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$72.3億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
367
+320
| +681% | +$1.62万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2484
Middleby
MIDD
$51.8億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
108
-258
| -70% | -$3.89万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2485
Gladstone Investment Corp
GAIN
$5.83億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2486
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
$1.58億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
489
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
2487
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.38億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
3,029
+1,469
| +94% | +$9,596 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2488
Digital Turbine
APPS
$11.7億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
1,437
-100
| -7% | -$598 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2489
DNOW Inc
DNOW
$28.7億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
1,426
-2,308
| -62% | -$3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2490
Nathan's Famous
NATH
$4.18億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
182
+172
| +1,720% | +$1.74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2491
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
688
-591
| -46% | -$1.26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2492
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
343
-531
| -61% | -$2.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2493
Full Truck Alliance
YMM
$86.6億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
2,275
-2,057
| -47% | -$1.75万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2494
HNI Corp
HNI
$34.4億
| $1.85万 | ﹤0.01% |
457
+51
| +13% | +$1,735 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2495
Baldwin Insurance Group
BWIN
$45億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
694
-584
| -46% | -$1.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2496
Qfin Holdings
QFIN
$6.77億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
1,163
-388
| -25% | -$5,447 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2497
Worthington Enterprises
WOR
$31.6億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
341
-186
| -35% | -$1.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2498
Global Net Lease
GNL
$16.5億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
2,050
-990
| -33% | -$9,258 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2499
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22.7億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
1,080
-556
| -34% | -$8,882 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2500
GoodRx Holdings
GDRX
$12.1億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
6,325
+2,932
| +86% | +$7,453 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。