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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 7563 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
61
-92
| -60% | -USD 28.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2477
City Holding Co
CHCO
USD 2006 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
141
-244
| -63% | -USD 30.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2478
Adamas Trust
ADAM
USD 701 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
1,992
-9
| -0.4% | -USD 77 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2479
Integra LifeSciences
IART
USD 941 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
1,038
+266
| +34% | +USD 3.72 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2480
Globant
GLOB
USD 1943 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
643
-631
| -50% | -USD 25.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2481
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.1 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2482
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2499 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2483
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7229 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
367
+320
| +681% | +USD 16.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2484
Middleby
MIDD
USD 5176 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
108
-258
| -70% | -USD 38.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2485
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 583 M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2486
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
USD 158 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
489
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2487
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 238 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
3,029
+1,469
| +94% | +USD 9.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2488
Digital Turbine
APPS
USD 1171 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
1,437
-100
| -7% | -USD 598 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2489
DNOW Inc
DNOW
USD 2873 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
1,426
-2,308
| -62% | -USD 30 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2490
Nathan's Famous
NATH
USD 418 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
182
+172
| +1,720% | +USD 17.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2491
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1288 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
688
-591
| -46% | -USD 12.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2492
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3603 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
343
-531
| -61% | -USD 27.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2493
Full Truck Alliance
YMM
USD 8663 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
2,275
-2,057
| -47% | -USD 17.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2494
HNI Corp
HNI
USD 3443 M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
457
+51
| +13% | +USD 1.74 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2495
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4500 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
694
-584
| -46% | -USD 12.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2496
Qfin Holdings
QFIN
USD 677 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
1,163
-388
| -25% | -USD 5.45 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2497
Worthington Enterprises
WOR
USD 3163 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
341
-186
| -35% | -USD 10.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2498
Global Net Lease
GNL
USD 1652 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
2,050
-990
| -33% | -USD 9.26 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2499
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2267 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
1,080
-556
| -34% | -USD 8.88 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2500
GoodRx Holdings
GDRX
USD 1214 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
6,325
+2,932
| +86% | +USD 7.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.