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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,56 Mrd. $
| 18.709 $ | ﹤0,01 % |
61
-92
| -60 % | -28.611 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2477
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 18.702 $ | ﹤0,01 % |
141
-244
| -63 % | -30.644 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2478
Adamas Trust
ADAM
701 Mio. $
| 18.685 $ | ﹤0,01 % |
1.992
-9
| -0,4 % | -77 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2479
Integra LifeSciences
IART
941 Mio. $
| 18.642 $ | ﹤0,01 % |
1.038
+266
| +34 % | +3.720 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2480
Globant
GLOB
1,94 Mrd. $
| 18.608 $ | ﹤0,01 % |
643
-631
| -50 % | -25.219 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2481
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,1 Mrd. $
| 18.600 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2482
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,5 Mrd. $
| 18.594 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +14.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2483
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
| 18.581 $ | ﹤0,01 % |
367
+320
| +681 % | +16.180 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2484
Middleby
MIDD
5,18 Mrd. $
| 18.576 $ | ﹤0,01 % |
108
-258
| -70 % | -38.888 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2485
Gladstone Investment Corp
GAIN
583 Mio. $
| 18.552 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2486
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
158 Mio. $
| 18.538 $ | ﹤0,01 % |
489
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2487
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
238 Mio. $
| 18.538 $ | ﹤0,01 % |
3.029
+1.469
| +94 % | +9.596 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2488
Digital Turbine
APPS
1,17 Mrd. $
| 18.537 $ | ﹤0,01 % |
1.437
-100
| -7 % | -598 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2489
DNOW Inc
DNOW
2,87 Mrd. $
| 18.496 $ | ﹤0,01 % |
1.426
-2.308
| -62 % | -29.965 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2490
Nathan's Famous
NATH
418 Mio. $
| 18.491 $ | ﹤0,01 % |
182
+172
| +1.720 % | +17.401 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2491
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| 18.480 $ | ﹤0,01 % |
688
-591
| -46 % | -12.608 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2492
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 18.480 $ | ﹤0,01 % |
343
-531
| -61 % | -27.327 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2493
Full Truck Alliance
YMM
8,66 Mrd. $
| 18.476 $ | ﹤0,01 % |
2.275
-2.057
| -47 % | -17.505 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2494
HNI Corp
HNI
3,44 Mrd. $
| 18.467 $ | ﹤0,01 % |
457
+51
| +13 % | +1.735 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2495
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,5 Mrd. $
| 18.446 $ | ﹤0,01 % |
694
-584
| -46 % | -12.627 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2496
Qfin Holdings
QFIN
677 Mio. $
| 18.387 $ | ﹤0,01 % |
1.163
-388
| -25 % | -5.447 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2497
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
| 18.334 $ | ﹤0,01 % |
341
-186
| -35 % | -10.364 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2498
Global Net Lease
GNL
1,65 Mrd. $
| 18.328 $ | ﹤0,01 % |
2.050
-990
| -33 % | -9.258 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2499
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,27 Mrd. $
| 18.327 $ | ﹤0,01 % |
1.080
-556
| -34 % | -8.882 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2500
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| 18.215 $ | ﹤0,01 % |
6.325
+2.932
| +86 % | +7.453 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .