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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 7,56 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
61
-92
| -60% | -US$ 28,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2477
City Holding Co
CHCO
US$ 2,01 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
141
-244
| -63% | -US$ 30,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2478
Adamas Trust
ADAM
US$ 701 mi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
1.992
-9
| -0,4% | -US$ 77 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2479
Integra LifeSciences
IART
US$ 941 mi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
1.038
+266
| +34% | +US$ 3,72 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2480
Globant
GLOB
US$ 1,94 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
643
-631
| -50% | -US$ 25,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2481
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,1 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2482
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,5 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
+99
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2483
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,23 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
367
+320
| +681% | +US$ 16,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2484
Middleby
MIDD
US$ 5,18 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
108
-258
| -70% | -US$ 38,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2485
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 583 mi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2486
SonicShares Global Shipping ETF
BOAT
US$ 158 mi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
489
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2487
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 238 mi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
3.029
+1.469
| +94% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2488
Digital Turbine
APPS
US$ 1,17 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
1.437
-100
| -7% | -US$ 598 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2489
DNOW Inc
DNOW
US$ 2,87 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
1.426
-2.308
| -62% | -US$ 30 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2490
Nathan's Famous
NATH
US$ 418 mi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
182
+172
| +1.720% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2491
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
688
-591
| -46% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2492
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
343
-531
| -61% | -US$ 27,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2493
Full Truck Alliance
YMM
US$ 8,66 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
2.275
-2.057
| -47% | -US$ 17,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2494
HNI Corp
HNI
US$ 3,44 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
457
+51
| +13% | +US$ 1,74 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2495
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$ 4,5 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
694
-584
| -46% | -US$ 12,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2496
Qfin Holdings
QFIN
US$ 677 mi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
1.163
-388
| -25% | -US$ 5,45 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2497
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,16 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
341
-186
| -35% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2498
Global Net Lease
GNL
US$ 1,65 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
2.050
-990
| -33% | -US$ 9,26 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2499
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,27 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
1.080
-556
| -34% | -US$ 8,88 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2500
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,21 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
6.325
+2.932
| +86% | +US$ 7,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.