Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Oscar Health
OSCR
US$ 9,6 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
702
+571
| +436% | +US$ 12,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2427
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,69 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
205
-97
| -32% | -US$ 8,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2428
Hudson Technologies
HDSN
US$ 221 mi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
3.472
+2.918
| +527% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2429
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,44 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
589
-612
| -51% | -US$ 18,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2430
Samsara
IOT
US$ 26,1 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
614
-125
| -17% | -US$ 3,87 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2431
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,79 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
1.172
-814
| -41% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2432
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
847
-29
| -3% | -US$ 679 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2433
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 2,2 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
535
+489
| +1.063% | +US$ 14,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2434
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,76 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
248
-123
| -33% | -US$ 8,49 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2435
Sabesp
SBS
US$ 16,6 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
3.427
-10.678
| -76% | -US$ 64,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2436
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 703 mi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
1.049
+281
| +37% | +US$ 4,88 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2437
Fox Class A
FOXA
US$ 27,5 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
379
-1.072
| -74% | -US$ 66,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2438
Serve Robotics
SERV
US$ 229 mi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
3.003
-2.271
| -43% | -US$ 19 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2439
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,81 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
258
-295
| -53% | -US$ 13,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2440
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,31 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2441
Sunrun
RUN
US$ 1,75 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
1.464
-1.296
| -47% | -US$ 17,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2442
Petrobras
PBR
US$ 145 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
1.211
-987
| -45% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
US$ 155 mi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 22,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2444
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$ 373 mi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
525
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2445
Miller Industries
MLR
US$ 584 mi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
381
-51
| -12% | -US$ 2,45 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2446
Redwire
RDW
US$ 2,08 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
1.593
+1.076
| +208% | +US$ 14,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2447
Sezzle
SEZL
US$ 4,31 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
113
-103
| -48% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2448
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,04 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2449
Rogers Corp
ROG
US$ 2,28 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
118
+4
| +4% | +US$ 550 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2450
Monro
MNRO
US$ 419 mi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
1.124
+355
| +46% | +US$ 5,81 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.