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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Oscar Health
OSCR
US$96억
| US$2만 | ﹤0.01% |
702
+571
| +436% | +US$1.23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2427
QCR Holdings
QCRH
US$16.9억
| US$2만 | ﹤0.01% |
205
-97
| -32% | -US$8.9천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2428
Hudson Technologies
HDSN
US$2.21억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
3,472
+2,918
| +527% | +US$1.66만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2429
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.4억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
589
-612
| -51% | -US$1.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2430
Samsara
IOT
US$261억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
614
-125
| -17% | -US$3.87천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2431
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
1,172
-814
| -41% | -US$1.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2432
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
847
-29
| -3% | -US$679 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2433
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
535
+489
| +1,063% | +US$1.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2434
Green Brick Partners
GRBK
US$27.6억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
248
-123
| -33% | -US$8.49천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2435
Sabesp
SBS
US$166억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
3,427
-10,678
| -76% | -US$6.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2436
Donegal Group Class A
DGICA
US$7.03억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
1,049
+281
| +37% | +US$4.88천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2437
Fox Class A
FOXA
US$275억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
379
-1,072
| -74% | -US$6.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2438
Serve Robotics
SERV
US$2.29억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
3,003
-2,271
| -43% | -US$1.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2439
Penguin Solutions Inc
PENG
US$28.1억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
258
-295
| -53% | -US$1.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2440
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$83.1억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2441
Sunrun
RUN
US$17.5억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
1,464
-1,296
| -47% | -US$1.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2442
Petrobras
PBR
US$1450억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
1,211
-987
| -45% | -US$1.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
US$1.55억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2444
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$3.73억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
525
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2445
Miller Industries
MLR
US$5.84억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
381
-51
| -12% | -US$2.45천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2446
Redwire
RDW
US$20.8억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
1,593
+1,076
| +208% | +US$1.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2447
Sezzle
SEZL
US$43.1억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
113
-103
| -48% | -US$1.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2448
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.4억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2449
Rogers Corp
ROG
US$22.8억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
118
+4
| +4% | +US$550 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2450
Monro
MNRO
US$4.19억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
1,124
+355
| +46% | +US$5.81천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.