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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
UroGen Pharma
URGN
US$16.6억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
584
-12
| -2% | -US$325 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2377
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
2,338
-99
| -4% | -US$816 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2378
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30.2억
| US$2.14만 | ﹤0.01% |
+824
| 신규 | +US$2.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2379
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
866
-617
| -42% | -US$1.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2380
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.8억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
147
+90
| +158% | +US$1.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2381
NBT Bancorp
NBTB
US$27.6억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
430
-316
| -42% | -US$1.44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2382
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
1,283
+619
| +93% | +US$1.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2383
IMAX
IMAX
US$28.6억
| US$2.12만 | ﹤0.01% |
531
-580
| -52% | -US$2.22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2384
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
871
-489
| -36% | -US$1.07만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2385
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
505
+2
| +0.4% | +US$88 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2386
Delek US
DK
US$48억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
414
-693
| -63% | -US$3.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2387
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+232
| 신규 | +US$2.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2388
Tennant Co
TNC
US$11.2억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
240
+88
| +58% | +US$7.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2389
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
529
-15
| -3% | -US$607 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2390
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.4억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
364
+2
| +0.6% | +US$115 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2391
Playtika
PLTK
US$7.78억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
5,636
-2,328
| -29% | -US$8.04천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2392
Neogen
NEOG
US$26.7억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
2,330
-811
| -26% | -US$7.44천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2393
JBG SMITH
JBGS
US$6.78억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
1,427
-1,654
| -54% | -US$2.45만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2394
OneSpan
OSPN
US$7.59억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
1,454
+788
| +118% | +US$10천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2395
Eastern Bankshares
EBC
US$51.4억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
938
-1,228
| -57% | -US$2.49만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2396
Absci
ABSI
US$16.2억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
1,796
+347
| +24% | +US$1.96천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2397
Wabash National
WNC
US$5.28억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
1,541
+393
| +34% | +US$3.49천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2398
Minerals Technologies
MTX
US$19.4억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
281
-250
| -47% | -US$1.89만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2399
AXT Inc
AXTI
US$36.9억
| US$2.08만 | ﹤0.01% |
288
+187
| +185% | +US$1.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2400
Waterstone Financial
WSBF
US$3.56억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
999
-896
| -47% | -US$1.67만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.