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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
UroGen Pharma
URGN
US$ 1,66 bi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
584
-12
| -2% | -US$ 325 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2377
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,2 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
2.338
-99
| -4% | -US$ 816 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2378
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,02 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
+824
| Nova | +US$ 24,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2379
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,45 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
866
-617
| -42% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2380
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,18 bi
| US$ 21,3 mil | ﹤0,01% |
147
+90
| +158% | +US$ 11,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2381
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,76 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
430
-316
| -42% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2382
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
1.283
+619
| +93% | +US$ 10,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2383
IMAX
IMAX
US$ 2,86 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
531
-580
| -52% | -US$ 22,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2384
Fulton Financial
FULT
US$ 4,52 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
871
-489
| -36% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2385
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
505
+2
| +0,4% | +US$ 88 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2386
Delek US
DK
US$ 4,8 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
414
-693
| -63% | -US$ 30,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2387
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,7 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
+232
| Nova | +US$ 20,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2388
Tennant Co
TNC
US$ 1,12 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
240
+88
| +58% | +US$ 7,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2389
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
529
-15
| -3% | -US$ 607 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2390
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,34 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
364
+2
| +0,6% | +US$ 115 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2391
Playtika
PLTK
US$ 778 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
5.636
-2.328
| -29% | -US$ 8,04 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2392
Neogen
NEOG
US$ 2,67 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
2.330
-811
| -26% | -US$ 7,44 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2393
JBG SMITH
JBGS
US$ 678 mi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
1.427
-1.654
| -54% | -US$ 24,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2394
OneSpan
OSPN
US$ 759 mi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
1.454
+788
| +118% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2395
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,14 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
938
-1.228
| -57% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2396
Absci
ABSI
US$ 1,62 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
1.796
+347
| +24% | +US$ 1,96 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2397
Wabash National
WNC
US$ 528 mi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
1.541
+393
| +34% | +US$ 3,49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2398
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,94 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
281
-250
| -47% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2399
AXT Inc
AXTI
US$ 3,69 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
288
+187
| +185% | +US$ 16,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2400
Waterstone Financial
WSBF
US$ 356 mi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
999
-896
| -47% | -US$ 16,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.