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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
UroGen Pharma
URGN
$16.6億
| $2.15万 | ﹤0.01% |
584
-12
| -2% | -$325 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2377
Piedmont Realty Trust
PDM
$12億
| $2.14万 | ﹤0.01% |
2,338
-99
| -4% | -$816 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2378
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$30.2億
| $2.14万 | ﹤0.01% |
+824
| 新規 | +$2.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2379
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.5億
| $2.13万 | ﹤0.01% |
866
-617
| -42% | -$1.63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2380
iShares Global Tech ETF
IXN
$91.8億
| $2.13万 | ﹤0.01% |
147
+90
| +158% | +$1.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2381
NBT Bancorp
NBTB
$27.6億
| $2.12万 | ﹤0.01% |
430
-316
| -42% | -$1.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2382
上場廃止
Select Medical
SEM
| $2.12万 | ﹤0.01% |
1,283
+619
| +93% | +$1.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2383
IMAX
IMAX
$28.6億
| $2.12万 | ﹤0.01% |
531
-580
| -52% | -$2.22万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2384
Fulton Financial
FULT
$45.2億
| $2.11万 | ﹤0.01% |
871
-489
| -36% | -$1.07万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2385
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
505
+2
| +0.4% | +$88 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2386
Delek US
DK
$48億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
414
-693
| -63% | -$3.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2387
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$147億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
+232
| 新規 | +$2.06万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2388
Tennant Co
TNC
$11.2億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
240
+88
| +58% | +$7,303 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2389
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$100億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
529
-15
| -3% | -$607 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2390
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$53.4億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
364
+2
| +0.6% | +$115 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2391
Playtika
PLTK
$7.78億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
5,636
-2,328
| -29% | -$8,044 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2392
Neogen
NEOG
$26.7億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
2,330
-811
| -26% | -$7,444 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2393
JBG SMITH
JBGS
$6.78億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
1,427
-1,654
| -54% | -$2.45万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2394
OneSpan
OSPN
$7.59億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
1,454
+788
| +118% | +$9,958 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2395
Eastern Bankshares
EBC
$51.4億
| $2.09万 | ﹤0.01% |
938
-1,228
| -57% | -$2.49万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2396
Absci
ABSI
$16.2億
| $2.08万 | ﹤0.01% |
1,796
+347
| +24% | +$1,955 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2397
Wabash National
WNC
$5.28億
| $2.08万 | ﹤0.01% |
1,541
+393
| +34% | +$3,492 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2398
Minerals Technologies
MTX
$19.4億
| $2.08万 | ﹤0.01% |
281
-250
| -47% | -$1.89万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2399
AXT Inc
AXTI
$36.9億
| $2.08万 | ﹤0.01% |
288
+187
| +185% | +$1.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2400
Waterstone Financial
WSBF
$3.56億
| $2.07万 | ﹤0.01% |
999
-896
| -47% | -$1.67万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。