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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
LiveRamp
RAMP
$23.2億
| $2.06万 | ﹤0.01% |
548
-404
| -42% | -$1.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2402
McGrath RentCorp
MGRC
$28.9億
| $2.06万 | ﹤0.01% |
170
+34
| +25% | +$3,862 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2403
CoreCivic
CXW
$29.5億
| $2.06万 | ﹤0.01% |
677
+415
| +158% | +$9,406 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2404
Integer Holdings
ITGR
$43億
| $2.06万 | ﹤0.01% |
220
-140
| -39% | -$1.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2405
Mercantile Bank Corp
MBWM
$10.6億
| $2.06万 | ﹤0.01% |
358
-47
| -12% | -$2,478 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2406
Intapp
INTA
$36.2億
| $2.05万 | ﹤0.01% |
815
+259
| +47% | +$5,902 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2407
Stride
LRN
$32.6億
| $2.05万 | ﹤0.01% |
238
-194
| -45% | -$1.78万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2408
Appian
APPN
$36.9億
| $2.05万 | ﹤0.01% |
894
+394
| +79% | +$8,761 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2409
Kearny Financial
KRNY
$6.01億
| $2.05万 | ﹤0.01% |
2,163
-1,310
| -38% | -$1.08万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2410
Citi Trends
CTRN
$3.71億
| $2.04万 | ﹤0.01% |
353
+108
| +44% | +$5,177 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2411
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $2.04万 | ﹤0.01% |
90
-36
| -29% | -$7,953 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2412
Strategic Education
STRA
$18億
| $2.04万 | ﹤0.01% |
266
-200
| -43% | -$1.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2413
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33.7億
| $2.03万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2414
Alarm.com
ALRM
$31.7億
| $2.03万 | ﹤0.01% |
435
+230
| +112% | +$1.03万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2415
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.18億
| $2.03万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2416
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.8億
| $2.03万 | ﹤0.01% |
812
-453
| -36% | -$1.17万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2417
W&T Offshore
WTI
$6.4億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
6,423
-19,365
| -75% | -$7.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2418
SmartFinancial
SMBK
$8.48億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
431
-329
| -43% | -$1.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2419
NewtekOne
NEWT
$3.3億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
1,365
+308
| +29% | +$4,064 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2420
Nicolet Bankshares
NIC
$36.2億
| $2.02万 | ﹤0.01% |
122
-508
| -81% | -$7.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2421
Orion
OEC
$3.04億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
3,039
+787
| +35% | +$5,659 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2422
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$115億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
1,390
-4,265
| -75% | -$5.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2423
Griffon
GFF
$44.2億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
206
-191
| -48% | -$1.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2424
Trade Desk
TTD
$60.4億
| $2万 | ﹤0.01% |
1,109
-922
| -45% | -$1.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2425
Four Corners Property Trust
FCPT
$24.6億
| $2万 | ﹤0.01% |
816
-1,365
| -63% | -$3.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。