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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 20.627 $ | ﹤0,01 % |
548
-404
| -42 % | -13.307 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2402
McGrath RentCorp
MGRC
2,89 Mrd. $
| 20.575 $ | ﹤0,01 % |
170
+34
| +25 % | +3.862 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2403
CoreCivic
CXW
2,95 Mrd. $
| 20.567 $ | ﹤0,01 % |
677
+415
| +158 % | +9.406 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2404
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 20.559 $ | ﹤0,01 % |
220
-140
| -39 % | -12.429 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2405
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,06 Mrd. $
| 20.556 $ | ﹤0,01 % |
358
-47
| -12 % | -2.478 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2406
Intapp
INTA
3,62 Mrd. $
| 20.548 $ | ﹤0,01 % |
815
+259
| +47 % | +5.902 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2407
Stride
LRN
3,26 Mrd. $
| 20.525 $ | ﹤0,01 % |
238
-194
| -45 % | -17.831 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2408
Appian
APPN
3,69 Mrd. $
| 20.473 $ | ﹤0,01 % |
894
+394
| +79 % | +8.761 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2409
Kearny Financial
KRNY
601 Mio. $
| 20.462 $ | ﹤0,01 % |
2.163
-1.310
| -38 % | -10.784 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2410
Citi Trends
CTRN
371 Mio. $
| 20.418 $ | ﹤0,01 % |
353
+108
| +44 % | +5.177 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2411
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 20.413 $ | ﹤0,01 % |
90
-36
| -29 % | -7.953 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2412
Strategic Education
STRA
1,8 Mrd. $
| 20.382 $ | ﹤0,01 % |
266
-200
| -43 % | -15.820 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2413
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,37 Mrd. $
| 20.336 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2414
Alarm.com
ALRM
3,17 Mrd. $
| 20.324 $ | ﹤0,01 % |
435
+230
| +112 % | +10.311 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2415
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
518 Mio. $
| 20.283 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2416
Star Bulk Carriers
SBLK
3,38 Mrd. $
| 20.275 $ | ﹤0,01 % |
812
-453
| -36 % | -11.714 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2417
W&T Offshore
WTI
640 Mio. $
| 20.232 $ | ﹤0,01 % |
6.423
-19.365
| -75 % | -71.823 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2418
SmartFinancial
SMBK
848 Mio. $
| 20.223 $ | ﹤0,01 % |
431
-329
| -43 % | -13.979 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2419
NewtekOne
NEWT
330 Mio. $
| 20.216 $ | ﹤0,01 % |
1.365
+308
| +29 % | +4.064 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2420
Nicolet Bankshares
NIC
3,62 Mrd. $
| 20.179 $ | ﹤0,01 % |
122
-508
| -81 % | -74.979 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2421
Orion
OEC
304 Mio. $
| 20.148 $ | ﹤0,01 % |
3.039
+787
| +35 % | +5.659 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2422
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11,5 Mrd. $
| 20.141 $ | ﹤0,01 % |
1.390
-4.265
| -75 % | -57.539 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2423
Griffon
GFF
4,42 Mrd. $
| 20.093 $ | ﹤0,01 % |
206
-191
| -48 % | -16.661 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2424
Trade Desk
TTD
6,04 Mrd. $
| 20.045 $ | ﹤0,01 % |
1.109
-922
| -45 % | -19.580 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2425
Four Corners Property Trust
FCPT
2,46 Mrd. $
| 20.033 $ | ﹤0,01 % |
816
-1.365
| -63 % | -33.972 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .