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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
LiveRamp
RAMP
USD 2321 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
548
-404
| -42% | -USD 13.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2402
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2895 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
170
+34
| +25% | +USD 3.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2403
CoreCivic
CXW
USD 2954 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
677
+415
| +158% | +USD 9.41 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2404
Integer Holdings
ITGR
USD 4301 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
220
-140
| -39% | -USD 12.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2405
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1057 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
358
-47
| -12% | -USD 2.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2406
Intapp
INTA
USD 3616 M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
815
+259
| +47% | +USD 5.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2407
Stride
LRN
USD 3259 M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
238
-194
| -45% | -USD 17.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2408
Appian
APPN
USD 3694 M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
894
+394
| +79% | +USD 8.76 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2409
Kearny Financial
KRNY
USD 601 M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
2,163
-1,310
| -38% | -USD 10.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2410
Citi Trends
CTRN
USD 371 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
353
+108
| +44% | +USD 5.18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2411
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
90
-36
| -29% | -USD 7.95 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2412
Strategic Education
STRA
USD 1803 M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
266
-200
| -43% | -USD 15.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2413
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3365 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2414
Alarm.com
ALRM
USD 3171 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
435
+230
| +112% | +USD 10.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2415
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 518 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2416
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3375 M
| USD 20.3 k | ﹤0.01% |
812
-453
| -36% | -USD 11.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2417
W&T Offshore
WTI
USD 640 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
6,423
-19,365
| -75% | -USD 71.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2418
SmartFinancial
SMBK
USD 848 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
431
-329
| -43% | -USD 14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2419
NewtekOne
NEWT
USD 330 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
1,365
+308
| +29% | +USD 4.06 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2420
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3620 M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
122
-508
| -81% | -USD 75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2421
Orion
OEC
USD 304 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
3,039
+787
| +35% | +USD 5.66 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2422
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11.5 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
1,390
-4,265
| -75% | -USD 57.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2423
Griffon
GFF
USD 4424 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
206
-191
| -48% | -USD 16.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2424
Trade Desk
TTD
USD 6038 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
1,109
-922
| -45% | -USD 19.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2425
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2455 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
816
-1,365
| -63% | -USD 34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.