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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
548
-404
| -42% | -US$1.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2402
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.9억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
170
+34
| +25% | +US$3.86천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2403
CoreCivic
CXW
US$29.5억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
677
+415
| +158% | +US$9.41천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2404
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
220
-140
| -39% | -US$1.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2405
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.6억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
358
-47
| -12% | -US$2.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2406
Intapp
INTA
US$36.2억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
815
+259
| +47% | +US$5.9천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2407
Stride
LRN
US$32.6억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
238
-194
| -45% | -US$1.78만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2408
Appian
APPN
US$36.9억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
894
+394
| +79% | +US$8.76천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2409
Kearny Financial
KRNY
US$6.01억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
2,163
-1,310
| -38% | -US$1.08만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2410
Citi Trends
CTRN
US$3.71억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
353
+108
| +44% | +US$5.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2411
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
90
-36
| -29% | -US$7.95천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2412
Strategic Education
STRA
US$18억
| US$2.04만 | ﹤0.01% |
266
-200
| -43% | -US$1.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2413
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.7억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2414
Alarm.com
ALRM
US$31.7억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
435
+230
| +112% | +US$1.03만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2415
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.18억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2416
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.8억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
812
-453
| -36% | -US$1.17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2417
W&T Offshore
WTI
US$6.4억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
6,423
-19,365
| -75% | -US$7.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2418
SmartFinancial
SMBK
US$8.48억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
431
-329
| -43% | -US$1.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2419
NewtekOne
NEWT
US$3.3억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
1,365
+308
| +29% | +US$4.06천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2420
Nicolet Bankshares
NIC
US$36.2억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
122
-508
| -81% | -US$7.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2421
Orion
OEC
US$3.04억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
3,039
+787
| +35% | +US$5.66천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2422
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$115억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
1,390
-4,265
| -75% | -US$5.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2423
Griffon
GFF
US$44.2억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
206
-191
| -48% | -US$1.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2424
Trade Desk
TTD
US$60.4억
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,109
-922
| -45% | -US$1.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2425
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.6억
| US$2만 | ﹤0.01% |
816
-1,365
| -63% | -US$3.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.