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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
853
-11
| -1% | -US$256 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2452
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
1,953
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2453
Innoviva
INVA
US$15.2억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
843
-103
| -11% | -US$2.36천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2454
ESAB
ESAB
US$41.8억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
194
-671
| -78% | -US$6.48만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2455
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.8억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
873
-142
| -14% | -US$2.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2456
Willdan Group
WLDN
US$11억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
241
+36
| +18% | +US$3.07천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2457
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.92억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
1,302
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2458
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.1억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
279
-50
| -15% | -US$3.43천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2459
Signet Jewelers
SIG
US$44.1억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
221
-203
| -48% | -US$1.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2460
B2Gold
BTG
US$63.7억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
5,089
-1,293
| -20% | -US$5.93천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2461
Preferred Bank
PFBC
US$12.6억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
179
-154
| -46% | -US$1.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2462
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30.2억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
57
+19
| +50% | +US$5.13천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2463
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.4억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
249
+200
| +408% | +US$1.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2464
Franklin Covey
FC
US$2.1억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
773
+566
| +273% | +US$1.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2465
First Business Financial Services
FBIZ
US$6.09억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
300
-922
| -75% | -US$5.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2466
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.9억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
+646
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2467
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.5억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
5,539
+147
| +3% | +US$489 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2468
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
455
+210
| +86% | +US$9.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2469
National Health Investors
NHI
US$33.1억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
248
-378
| -60% | -US$2.89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2470
ProFrac Holding
ACDC
US$7.92억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
3,255
+1,266
| +64% | +US$8.53천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2471
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
363
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2472
Life360
LIF
US$35.9억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
341
+181
| +113% | +US$8.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2473
Weis Markets
WMK
US$19.2억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
241
-49
| -17% | -US$3.6천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2474
Spear Alpha ETF
SPRX
US$1.85억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
324
-554
| -63% | -US$2.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2475
Dutch Bros
BROS
US$58억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
261
-174
| -40% | -US$10천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.