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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Beyond Meat
BYND
US$ 118 mi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
853
-11
| -1% | -US$ 256 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2452
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
1.953
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2453
Innoviva
INVA
US$ 1,52 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
843
-103
| -11% | -US$ 2,36 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2454
ESAB
ESAB
US$ 4,18 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
194
-671
| -78% | -US$ 64,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2455
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 1,18 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
873
-142
| -14% | -US$ 2,95 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2456
Willdan Group
WLDN
US$ 1,1 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
241
+36
| +18% | +US$ 3,07 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2457
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 692 mi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
1.302
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2458
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$ 1,51 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
279
-50
| -15% | -US$ 3,43 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2459
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,41 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
221
-203
| -48% | -US$ 17,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2460
B2Gold
BTG
US$ 6,37 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
5.089
-1.293
| -20% | -US$ 5,93 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2461
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,26 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
179
-154
| -46% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2462
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,02 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
57
+19
| +50% | +US$ 5,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2463
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,74 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
249
+200
| +408% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2464
Franklin Covey
FC
US$ 210 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
773
+566
| +273% | +US$ 12,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2465
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 609 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
300
-922
| -75% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2466
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,99 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
+646
| Nova | +US$ 20,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2467
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$ 250 mi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
5.539
+147
| +3% | +US$ 489 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2468
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,12 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
455
+210
| +86% | +US$ 9,03 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2469
National Health Investors
NHI
US$ 3,31 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
248
-378
| -60% | -US$ 28,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2470
ProFrac Holding
ACDC
US$ 792 mi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
3.255
+1.266
| +64% | +US$ 8,53 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2471
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,64 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
363
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2472
Life360
LIF
US$ 3,59 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
341
+181
| +113% | +US$ 8,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2473
Weis Markets
WMK
US$ 1,92 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
241
-49
| -17% | -US$ 3,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2474
Spear Alpha ETF
SPRX
US$ 185 mi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
324
-554
| -63% | -US$ 27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2475
Dutch Bros
BROS
US$ 5,8 bi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
261
-174
| -40% | -US$ 10 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.