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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Beyond Meat
BYND
$1.18億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
853
-11
| -1% | -$256 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2452
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.7億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
1,953
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2453
Innoviva
INVA
$15.2億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
843
-103
| -11% | -$2,358 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2454
ESAB
ESAB
$41.8億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
194
-671
| -78% | -$6.48万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2455
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$11.8億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
873
-142
| -14% | -$2,953 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2456
Willdan Group
WLDN
$11億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
241
+36
| +18% | +$3,066 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2457
Royce Micro-Cap Trust
RMT
$6.92億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
1,302
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
2458
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$15.1億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
279
-50
| -15% | -$3,429 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2459
Signet Jewelers
SIG
$44.1億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
221
-203
| -48% | -$1.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2460
B2Gold
BTG
$63.7億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
5,089
-1,293
| -20% | -$5,932 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2461
Preferred Bank
PFBC
$12.6億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
179
-154
| -46% | -$1.48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2462
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
$30.2億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
57
+19
| +50% | +$5,134 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2463
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.4億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
249
+200
| +408% | +$1.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2464
Franklin Covey
FC
$2.1億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
773
+566
| +273% | +$1.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2465
First Business Financial Services
FBIZ
$6.09億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
300
-922
| -75% | -$5.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2466
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49.9億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
+646
| 新規 | +$2.03万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2467
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.5億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
5,539
+147
| +3% | +$489 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2468
Gold.com Inc
GOLD
$11.2億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
455
+210
| +86% | +$9,032 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2469
National Health Investors
NHI
$33.1億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
248
-378
| -60% | -$2.89万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2470
ProFrac Holding
ACDC
$7.92億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
3,255
+1,266
| +64% | +$8,529 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2471
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.4億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
363
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
2472
Life360
LIF
$35.9億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
341
+181
| +113% | +$8,048 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2473
Weis Markets
WMK
$19.2億
| $1.89万 | ﹤0.01% |
241
-49
| -17% | -$3,595 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2474
Spear Alpha ETF
SPRX
$1.85億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
324
-554
| -63% | -$2.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2475
Dutch Bros
BROS
$58億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
261
-174
| -40% | -$9,983 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。