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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Oscar Health
OSCR
$96億
| $2万 | ﹤0.01% |
702
+571
| +436% | +$1.23万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2427
QCR Holdings
QCRH
$16.9億
| $2万 | ﹤0.01% |
205
-97
| -32% | -$8,905 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2428
Hudson Technologies
HDSN
$2.21億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
3,472
+2,918
| +527% | +$1.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2429
First Financial Bancorp
FFBC
$34.4億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
589
-612
| -51% | -$1.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2430
Samsara
IOT
$261億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
614
-125
| -17% | -$3,871 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2431
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.9億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
1,172
-814
| -41% | -$1.52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2432
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
847
-29
| -3% | -$679 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2433
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$22億
| $1.99万 | ﹤0.01% |
535
+489
| +1,063% | +$1.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2434
Green Brick Partners
GRBK
$27.6億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
248
-123
| -33% | -$8,494 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2435
Sabesp
SBS
$166億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
3,427
-10,678
| -76% | -$6.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2436
Donegal Group Class A
DGICA
$7.03億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
1,049
+281
| +37% | +$4,878 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2437
Fox Class A
FOXA
$275億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
379
-1,072
| -74% | -$6.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2438
Serve Robotics
SERV
$2.29億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
3,003
-2,271
| -43% | -$1.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2439
Penguin Solutions Inc
PENG
$28.1億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
258
-295
| -53% | -$1.34万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2440
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.1億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2441
Sunrun
RUN
$17.5億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
1,464
-1,296
| -47% | -$1.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2442
Petrobras
PBR
$1450億
| $1.96万 | ﹤0.01% |
1,211
-987
| -45% | -$1.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
$1.55億
| $1.95万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$2.22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2444
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
$3.73億
| $1.95万 | ﹤0.01% |
525
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2445
Miller Industries
MLR
$5.84億
| $1.95万 | ﹤0.01% |
381
-51
| -12% | -$2,452 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2446
Redwire
RDW
$20.8億
| $1.95万 | ﹤0.01% |
1,593
+1,076
| +208% | +$1.42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2447
Sezzle
SEZL
$43.1億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
113
-103
| -48% | -$1.09万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2448
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.4億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2449
Rogers Corp
ROG
$22.8億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
118
+4
| +4% | +$550 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2450
Monro
MNRO
$4.19億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
1,124
+355
| +46% | +$5,810 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。