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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 20.021 $ | ﹤0,01 % |
702
+571
| +436 % | +12.293 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2427
QCR Holdings
QCRH
1,69 Mrd. $
| 19.957 $ | ﹤0,01 % |
205
-97
| -32 % | -8.905 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2428
Hudson Technologies
HDSN
221 Mio. $
| 19.929 $ | ﹤0,01 % |
3.472
+2.918
| +527 % | +16.599 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2429
First Financial Bancorp
FFBC
3,44 Mrd. $
| 19.926 $ | ﹤0,01 % |
589
-612
| -51 % | -18.697 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2430
Samsara
IOT
26,1 Mrd. $
| 19.913 $ | ﹤0,01 % |
614
-125
| -17 % | -3.871 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2431
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| 19.866 $ | ﹤0,01 % |
1.172
-814
| -41 % | -15.203 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2432
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 19.857 $ | ﹤0,01 % |
847
-29
| -3 % | -679 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2433
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,2 Mrd. $
| 19.855 $ | ﹤0,01 % |
535
+489
| +1.063 % | +14.834 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2434
Green Brick Partners
GRBK
2,76 Mrd. $
| 19.849 $ | ﹤0,01 % |
248
-123
| -33 % | -8.494 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2435
Sabesp
SBS
16,6 Mrd. $
| 19.807 $ | ﹤0,01 % |
3.427
-10.678
| -76 % | -64.644 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2436
Donegal Group Class A
DGICA
703 Mio. $
| 19.783 $ | ﹤0,01 % |
1.049
+281
| +37 % | +4.878 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2437
Fox Class A
FOXA
27,5 Mrd. $
| 19.768 $ | ﹤0,01 % |
379
-1.072
| -74 % | -66.241 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2438
Serve Robotics
SERV
229 Mio. $
| 19.760 $ | ﹤0,01 % |
3.003
-2.271
| -43 % | -18.962 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2439
Penguin Solutions Inc
PENG
2,81 Mrd. $
| 19.611 $ | ﹤0,01 % |
258
-295
| -53 % | -13.420 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2440
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 19.588 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2441
Sunrun
RUN
1,75 Mrd. $
| 19.587 $ | ﹤0,01 % |
1.464
-1.296
| -47 % | -17.487 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2442
Petrobras
PBR
145 Mrd. $
| 19.570 $ | ﹤0,01 % |
1.211
-987
| -45 % | -19.284 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
155 Mio. $
| 19.523 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +22.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2444
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
373 Mio. $
| 19.516 $ | ﹤0,01 % |
525
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2445
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
| 19.488 $ | ﹤0,01 % |
381
-51
| -12 % | -2.452 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2446
Redwire
RDW
2,08 Mrd. $
| 19.481 $ | ﹤0,01 % |
1.593
+1.076
| +208 % | +14.203 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2447
Sezzle
SEZL
4,31 Mrd. $
| 19.395 $ | ﹤0,01 % |
113
-103
| -48 % | -10.856 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2448
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,04 Mrd. $
| 19.376 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2449
Rogers Corp
ROG
2,28 Mrd. $
| 19.320 $ | ﹤0,01 % |
118
+4
| +4 % | +550 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2450
Monro
MNRO
419 Mio. $
| 19.232 $ | ﹤0,01 % |
1.124
+355
| +46 % | +5.810 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .