Wir sind mit live! Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URGN-Symbol
2376
UroGen Pharma
URGN
1,66 Mrd. $
21.492 $ ﹤0,01 %
584
-12
-2 % -325 $
2024 Q4
6 Quartale
PDM-Symbol
2377
Piedmont Realty Trust
PDM
1,19 Mrd. $
21.392 $ ﹤0,01 %
2.338
-99
-4 % -816 $
2023 Q2
12 Quartale
SILJ-Symbol
2378
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,07 Mrd. $
21.350 $ ﹤0,01 %
+824
Neu +24.417 $
2026 Q2
0 Quartale
RYZ-Symbol
2379
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,5 Mrd. $
21.312 $ ﹤0,01 %
866
-617
-42 % -16.300 $
2025 Q1
5 Quartale
IXN-Symbol
2380
iShares Global Tech ETF
IXN
9,27 Mrd. $
21.275 $ ﹤0,01 %
147
+90
+158 % +11.608 $
2021 Q4
18 Quartale
NBTB-Symbol
2381
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
21.229 $ ﹤0,01 %
430
-316
-42 % -14.449 $
2021 Q4
18 Quartale
SEM-Symbol
2382
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
21.182 $ ﹤0,01 %
1.283
+619
+93 % +10.200 $
2021 Q4
18 Quartale
IMAX-Symbol
2383
IMAX
IMAX
2,86 Mrd. $
21.165 $ ﹤0,01 %
531
-580
-52 % -22.230 $
2024 Q1
9 Quartale
FULT-Symbol
2384
Fulton Financial
FULT
4,48 Mrd. $
21.069 $ ﹤0,01 %
871
-489
-36 % -10.718 $
2023 Q2
12 Quartale
ICOW-Symbol
2385
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,76 Mrd. $
21.043 $ ﹤0,01 %
505
+2
+0,4 % +88 $
2022 Q2
16 Quartale
DK-Symbol
2386
Delek US
DK
4,55 Mrd. $
21.036 $ ﹤0,01 %
414
-693
-63 % -30.749 $
2024 Q2
8 Quartale
IGV-Symbol
2387
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
21.022 $ ﹤0,01 %
+232
Neu +20.627 $
2026 Q2
0 Quartale
TNC-Symbol
2388
Tennant Co
TNC
1,12 Mrd. $
21.009 $ ﹤0,01 %
240
+88
+58 % +7.303 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDE-Symbol
2389
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
20.993 $ ﹤0,01 %
529
-15
-3 % -607 $
2024 Q4
6 Quartale
CMF-Symbol
2390
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,34 Mrd. $
20.992 $ ﹤0,01 %
364
+2
+0,6 % +115 $
2025 Q1
5 Quartale
PLTK-Symbol
2391
Playtika
PLTK
774 Mio. $
20.968 $ ﹤0,01 %
5.636
-2.328
-29 % -8.044 $
2023 Q4
10 Quartale
NEOG-Symbol
2392
Neogen
NEOG
2,72 Mrd. $
20.947 $ ﹤0,01 %
2.330
-811
-26 % -7.444 $
2022 Q2
16 Quartale
JBGS-Symbol
2393
JBG SMITH
JBGS
679 Mio. $
20.933 $ ﹤0,01 %
1.427
-1.654
-54 % -24.475 $
2022 Q3
15 Quartale
OSPN-Symbol
2394
OneSpan
OSPN
738 Mio. $
20.865 $ ﹤0,01 %
1.454
+788
+118 % +9.958 $
2024 Q4
6 Quartale
EBC-Symbol
2395
Eastern Bankshares
EBC
5,12 Mrd. $
20.861 $ ﹤0,01 %
938
-1.228
-57 % -24.925 $
2024 Q1
9 Quartale
ABSI-Symbol
2396
Absci
ABSI
1,72 Mrd. $
20.816 $ ﹤0,01 %
1.796
+347
+24 % +1.955 $
2025 Q1
5 Quartale
WNC-Symbol
2397
Wabash National
WNC
537 Mio. $
20.804 $ ﹤0,01 %
1.541
+393
+34 % +3.492 $
2021 Q4
18 Quartale
MTX-Symbol
2398
Minerals Technologies
MTX
1,97 Mrd. $
20.785 $ ﹤0,01 %
281
-250
-47 % -18.879 $
2022 Q3
15 Quartale
AXTI-Symbol
2399
AXT Inc
AXTI
3,67 Mrd. $
20.759 $ ﹤0,01 %
288
+187
+185 % +16.842 $
2026 Q1
1 Quartal
WSBF-Symbol
2400
Waterstone Financial
WSBF
355 Mio. $
20.709 $ ﹤0,01 %
999
-896
-47 % -16.706 $
2023 Q3
11 Quartale
94 95
96
97 98

Ähnliche Fonds

Azimuth Capital Investment Management
Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan 2,96 Mrd. $ AUM 32,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .