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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| 19.183 $ | ﹤0,01 % |
853
-11
| -1 % | -256 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2452
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,87 Mrd. $
| 19.159 $ | ﹤0,01 % |
1.953
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2453
Innoviva
INVA
1,52 Mrd. $
| 19.145 $ | ﹤0,01 % |
843
-103
| -11 % | -2.358 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2454
ESAB
ESAB
4,18 Mrd. $
| 19.092 $ | ﹤0,01 % |
194
-671
| -78 % | -64.835 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2455
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,18 Mrd. $
| 19.083 $ | ﹤0,01 % |
873
-142
| -14 % | -2.953 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2456
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 19.062 $ | ﹤0,01 % |
241
+36
| +18 % | +3.066 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2457
Royce Micro-Cap Trust
RMT
692 Mio. $
| 19.061 $ | ﹤0,01 % |
1.302
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2458
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,51 Mrd. $
| 19.057 $ | ﹤0,01 % |
279
-50
| -15 % | -3.429 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2459
Signet Jewelers
SIG
4,41 Mrd. $
| 19.050 $ | ﹤0,01 % |
221
-203
| -48 % | -17.545 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2460
B2Gold
BTG
6,37 Mrd. $
| 19.033 $ | ﹤0,01 % |
5.089
-1.293
| -20 % | -5.932 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2461
Preferred Bank
PFBC
1,26 Mrd. $
| 19.022 $ | ﹤0,01 % |
179
-154
| -46 % | -14.789 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2462
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,02 Mrd. $
| 18.984 $ | ﹤0,01 % |
57
+19
| +50 % | +5.134 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2463
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,74 Mrd. $
| 18.966 $ | ﹤0,01 % |
249
+200
| +408 % | +13.256 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2464
Franklin Covey
FC
210 Mio. $
| 18.961 $ | ﹤0,01 % |
773
+566
| +273 % | +12.899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2465
First Business Financial Services
FBIZ
609 Mio. $
| 18.950 $ | ﹤0,01 % |
300
-922
| -75 % | -53.374 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2466
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,99 Mrd. $
| 18.946 $ | ﹤0,01 % |
+646
| Neu | +20.257 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2467
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
250 Mio. $
| 18.944 $ | ﹤0,01 % |
5.539
+147
| +3 % | +489 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2468
Gold.com Inc
GOLD
1,12 Mrd. $
| 18.932 $ | ﹤0,01 % |
455
+210
| +86 % | +9.032 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2469
National Health Investors
NHI
3,31 Mrd. $
| 18.914 $ | ﹤0,01 % |
248
-378
| -60 % | -28.947 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2470
ProFrac Holding
ACDC
792 Mio. $
| 18.912 $ | ﹤0,01 % |
3.255
+1.266
| +64 % | +8.529 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2471
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,64 Mrd. $
| 18.878 $ | ﹤0,01 % |
363
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2472
Life360
LIF
3,59 Mrd. $
| 18.878 $ | ﹤0,01 % |
341
+181
| +113 % | +8.048 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2473
Weis Markets
WMK
1,92 Mrd. $
| 18.874 $ | ﹤0,01 % |
241
-49
| -17 % | -3.595 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2474
Spear Alpha ETF
SPRX
185 Mio. $
| 18.786 $ | ﹤0,01 % |
324
-554
| -63 % | -26.969 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2475
Dutch Bros
BROS
5,8 Mrd. $
| 18.742 $ | ﹤0,01 % |
261
-174
| -40 % | -9.983 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .