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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZH
2501
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
649
+488
| +303% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2502
JD.com
JD
US$ 34,5 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
714
-999
| -58% | -US$ 29,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2503
Veeco
VECO
US$ 2,7 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
240
+88
| +58% | +US$ 5,02 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2504
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,65 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
544
-52
| -9% | -US$ 1,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2505
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 158 mi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
+664
| Nova | +US$ 18,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2506
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,4 bi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
205
+89
| +77% | +US$ 7,89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2507
Burford Capital
BUR
US$ 727 mi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
4.430
+3.179
| +254% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2508
Aaon
AAON
US$ 6,2 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
143
-406
| -74% | -US$ 47,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2509
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,92 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
187
-249
| -57% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2510
Preformed Line Products
PLPC
US$ 1,7 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
44
+25
| +132% | +US$ 8,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2511
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,45 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
842
-134
| -14% | -US$ 2,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2512
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,69 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
355
-355
| -50% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2513
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,02 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
228
-464
| -67% | -US$ 34,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2514
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$ 672 mi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
248
-17
| -6% | -US$ 1,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2515
Unitil
UTL
US$ 1 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
340
-102
| -23% | -US$ 5,29 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2516
PVH
PVH
US$ 3,94 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
241
+55
| +30% | +US$ 4,71 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2517
GRAIL Inc
GRAL
US$ 6,84 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
262
-159
| -38% | -US$ 9,36 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2518
Peabody Energy
BTU
US$ 2,84 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
772
-215
| -22% | -US$ 5,72 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2519
Microvast
MVST
US$ 205 mi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
15.222
+926
| +6% | +US$ 1,43 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2520
First Bancorp
FBP
US$ 4,09 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
682
-441
| -39% | -US$ 10,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2521
Skywest
SKYW
US$ 3,73 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
179
-167
| -48% | -US$ 14,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2522
Omada Health Inc
OMDA
US$ 1,18 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
809
-172
| -18% | -US$ 2,75 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2523
AMC Global Media
AMCX
US$ 321 mi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
1.778
+1.249
| +236% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2524
First Advantage
FA
US$ 3,63 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
981
+703
| +253% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2525
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,82 bi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
399
+327
| +454% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.